周末重大会议解读!

剑哥实盘 2023-05-08 08:02:46

周五,召开了二十届中财经委第一次会议。

财经委会议一年只开2-3次,听取各部委汇报,聚焦经济领域的细分重点,并且部署接下来的工作。这个高级别会议提到的内容是值得了解的。

梳理下重点。

1)加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。

要把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求……,推进产业智能化、绿色化、融合化,建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。

要坚持以实体经济为重,防止脱实向虚。

关于现代化产业体系,又重点提到了人工智能,用上了“革命浪潮”的说法。

值得留意的是,强调了实体经济,“防止脱实向虚”,是否在说明ai也要更强调为实体服务?

2)要完善新发展阶段的产业政策 把维护产业安全作为重中之重

3)着力提高人口整体素质 努力保持适度生育水平和人口规模

4)要深化教育卫生事业改革创新,把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程,全面提高人口科学文化素质、健康素质、思想道德素质。

5)要建立健全生育支持政策体系 显著减轻家庭生育养育教育负担

……

其他消息面

1.AI相关

1)5月6日,科大讯飞认知大模型成果发布

各个机构的解读都很正面。比较大的亮点在于“大模型+应用”一体化,大模型直接落地应用层。

不过,后续内测中不少bug,也产生了挺大的争议。

2)OpenAI发布文生3D模型Shap-E

Shap-E的意义在于通过其生成隐式函数参数的独特能力,它可直接根据文字在几秒内生成可直接渲染的3D网格和NeRF,同时对于高维空间建模时Shap-E相比上一代收敛更快且质量更高。

2、国常会再提充电桩

会议审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。并明确表示要适度超前建设充电基础设施,并创新完善充电设施建设、运营、维护模式。

3、2023年现代职业教育质量提升计划资金预算下达 共计312亿元

教育部、财政部印发《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》,下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算。此次下达金额为402574万元,加上提前下达的2723166万元,共下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算3125740万元,比上年增加10亿元。

4、中国完成全球首例介入式脑机接口非人灵长类动物试验

由南开大学段峰教授团队牵头的全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验在北京获得成功。此次在非人灵长类动物脑内开展的介入式脑机接口试验研究成果,促进了介入式脑机接口从实验室前瞻性研究向临床应用迈进。

5、央视:人民币国际化稳步向前, 今年一季度人民币跨境结算规模稳步扩大。

6、美股:道指+1.65%,纳指+2.25%,标普500+1.85%

7、世卫宣布新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件

8、微软否认与AMD合作开发自研处理器“雅典娜”

二、上周行情回顾

1.指数周线

节后上证延续上涨,创业板节后两个交易日都走弱,两个指数分化很大。创业板周线破250周线,但这根周线只有2个交易日,还得看下周几天。

2.超短氛围

近3个交易日涨停板投机的赚钱效应有好转,节前4.28是春节后涨停最多的一天,5.4有19个连板,也是春节后最多。

3.活跃题材

节后两天市场主要还是ai和中特估

1)ai

节前应用层最强,节后是延续的,周四多逼空了一天,假期期间有相关催化的出版传媒类涨停潮,节前最强的游戏延续;

周五,传媒分歧,游戏等出现掉队。比较强的一是传媒里面分化的前排,长江传媒,世纪天鸿,中国出版,掌阅科技,皖新传媒等

二是一些高切低补涨的东西,如ai基建(新城市,华设集团,启迪设计等)、教育(科德教育等)、向量数据库(星环科技、云创数据)等。

同时,ai软硬件极致分化,节前硬件已经是被动跟着涨,节后继续走弱,光模块、液冷、芯片等都二次杀跌

2)中特估

中船系,中船科技

一带一路,小商品城,北方国际,新疆交建,秦港股份;周五跨境支付也有联动,中油资本,京北方等等

三、接下来的思路

指数方面,节后上证强于创业板,创业板连续下跌,250周线附近反弹3天又开始调整。

指数上主要风险点在创业板上,这是3年以来第一次破250周的支撑,当然也有这周只有两天的因素,所以后面几天挺关键的,没有收回意味着3年以来的强支撑第一次失效。

如果在下面双底的位置明显止跌反弹,那么没什么问题,如果选择继续走弱,对市场整体的风偏影响是比较大的。

板块方面。现在活跃的主要是两条线。

中特估风格,一是一带一路5月份的催化还没兑现,二是围绕低估值/分红的防御性风格,其次就是中字头+各种板块的叠加。

AI方面,板块指数反弹3天,在上方箱体的压力位置出现比较大分歧了,硬件类二次杀跌,最强的传媒内部也出现掉队如游戏,盘面上更多是补涨属性,新轮动/超跌前强辨识度。总的来说短线的节奏上分歧为主,赚钱效应分化会比较大,要么是分歧里面出现的新活口或补涨,要么是一些比较新的叙事。

【全文终】

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