周末消息又多又劲爆，捡重点和大家聊聊。

（1）大佬持仓曝光

华人投资圈有两位骨灰级大佬，一个是段永平，一个是李录，都是经过市场验证的老将，最近随着三季度持仓披露结束，两位大佬的调仓动作也浮出水面了。

段永平在三季度大幅加仓了拼多多、西方石油，减持苹果，清仓了美国银行，这里面减持苹果、清仓美国银行和加仓石油的动作和巴菲特如出一辙，要么是英雄所见略同，要么有借鉴的可能性。

段永平最近几年特别看好拼多多，这一点的正确性已经在股价上得到验证，而且海外版拼多多还在发力，拼多多属于受益股，成长性上未来大概率不会输阿里和京东。

李录在三季度同样减持了苹果，同时加仓了一只亏损油田股，从持仓上看，李录是更纯粹的美股投资。

反正看下来大佬都在减持苹果，但总体对美股还是乐观的，目前看美股还没有特别大的风险，上台后继续利好股市，美股的确定性依然比较高。

对于美股，我的策略依然还是等调整，如果有大的震荡可以适当加仓，但如果依然继续新高，就持仓待涨了。

（2）俄乌停火

最近懂王已经开始调停俄乌之间的冲突，搞了这么多年，也没个结果，估计大家都不想耗了，未来结束战争的预期越来越高。

如果停火，战后重建对大基建有一定利好，周期板块也可能回升，同时地缘不稳定因素减弱，利好股票市场。

（3）同花顺被罚

周五晚上同花顺子公司因为涉及违规行为被浙江监管局采取为期三个月的行政监管措施，白天其实事情就已经发酵了，所以股价大跌。

这个事对券商板块影响还是挺大的，本来这轮冲的就高，估计要调整一段时间了，消化消化利空。

（4）市值管理14条发布

周五晚上证监会发布了正式版本的《上市公司监管指引第10号——市值管理》，感兴趣大家可以看下，今天说下里面最重要的两条。

第一个是长期破净公司估值提升计划。这个主要针对关键指数里的成分股，比如上证50、沪深300等等，现在A股破净的主要还是银行、地产以及一些中小型公司，估值提升计划短期看可能带动一轮破净股的炒作，但长期看更利好央国企。

这么说估计很多人不理解，给大家简单捋一捋。

中小型破净公司很多不在指数成分股里，再加上文件里说“市净率低于所在行业平均水平的长期破净公司”进行估值提升计划说明，要求放宽了很多，所以到最后很多公司可能只是发布说明，但不会有实际的行动措施。

但央国企不一样，央国企很多都在指数成分股里，而且又有市值管理考核要求，再加上估值提升计划，基本上紧箍咒就套上了。

这一条属于公司主动对管理估值，对散户来说属于大利好。

第二个是不再强制依规发布股价异动公告。这条很多人有误读，市值管理14条去掉了“依规发布股价异动公告”的要求，很多人以为是股价异动不用公告了，对游资和妖股属于重大利好。

解释一下，《上海证券交易所股票上市规则》中已经要求“股票交易异常波动和传闻澄清”，这个规则并没有废止，市值管理14条里主要是鼓励公司对异常情况采取措施，目的是防止股价大幅波动，并不是说不用公告。

所以这一条并不是利好炒作，反而有意引导股价慢上慢下。

总体来说市值管理14条对股市是有益的，特别是优质企业，以后走势会更加稳健，慢牛趋势会更加明显，这类资产的安全系数也会不断提高。

最后，这轮港股先调整，最近A股调整形态也已经出现，就看下探幅度多大了，快的话12月企稳反弹，慢的话春节前后。