2024年10月24日晚间，深交所网站披露了中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称：中金印力消费REIT，基金代码：180602）2024年三季度报告。报告显示，该产品基础设施项目运营平稳，报告期末时点出租率98.98%，租金收缴率99.60%，可供分配金额高于招募说明书同期预测水平。

中金印力消费REIT于2024年4月30日在深圳证券交易所上市，为首批获批的消费类基础设施基金之一，致力于持续为投资者带来长期投资价值。

1、底层资产运营稳健 可供分配金额超预期

公告显示，2024年第3季度中金印力消费REIT持有的基础设施项目公司营业收入合计为人民币8,505万元，租金收缴率为99.60%，三季度客流量达566万。该基金底层资产项目收入构成多元化，项目现金流分散度较高，基金管理人和外部管理机构良好协同，致力于为投资人带来相对稳定收益。

收入构成多元化，该基金基础设施项目运营收入构成多样，包括固定租金收入、营业额提成租金收入、物业管理费收入、固定推广费收入、多经及广告收入以及停车场收入，为现金流提供多元化的增长潜力。其中，固定租金收入占比最高，为经营业绩稳定性提供了良好支撑。

现金流来源较为分散，2024年7-9月，该基金基础设施项目前十大承租方相关收入（包括租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入合计）合计占比为14.71%。其中，除第一大承租方（山姆会员店）外，其余承租方租赁面积占比均不超过5%，相关收入占比均不超过2%。

基金管理人中金基金在督促运营管理机构积极招商的同时，持续强化租金回收管理，有效保障现金流稳定流入，力求年化可供分配金额达成预期。根据该基金3季报显示，基金层面报告期内实现可供分配金额4,280万元，按发行规模计算，年化分派率为5.22%，实现招募说明书预测水平的100.27%。

2、顺利完成年度首次分红

公告显示，中金印力消费REIT于2024年9月完成了本年度首次分红。本次分红以现金方式分配人民币共3,600万元，占截止基准日公募REITs可供分配金额的97.7999%，分红方案为0.3600元/10份基金份额，并免收分红手续费，积极回馈投资者。

3、推广活动持续推陈出新 人气影响力持续提升

基金管理人和运营管理机构通过积极主动的运营管理，项目业态及品牌不断焕新，出租率较为稳定，销售及客流呈现同比增长的良好态势。报告期内项目特色推广活动持续推陈出新，如Q版猪猪侠杭州首展、中秋节举办的“现实版月神花园”等活动，在社交媒体引发广泛传播，项目人气及品牌力影响力持续提升。

报告期内KAILAS、SLIMIKA、山缓缓、新白鹿、伶俐Kids等多个时下热门品牌陆续进驻，通过优质租户及特色“首店品牌”的引入，为客户提供更多元、更全面的业态及品牌种类。

据公告披露，2024年四季度，该基金的基金管理人将与运营管理机构一起，将继续通过小区块的业态调整，整合品类优势，加强优势品牌引入，加快B座特色业态的形成，持续增强在细分品类的市场竞争力；持续孵化印象IP系列，抓住二次元风口，打造第三届印象动漫节；联动浙江省中医院推出中医药养生市集，同时打造一起Rua娃吧市集、mini韩娱嘉年华、巨型章鱼装置、落日大道万圣焕新、圣诞节全城极致盛宴等活动。持续做强夜经济，维护年度客流大盘的同时提升年轻市场占有率；有序推进硬件改造及设备养护升级，提升项目现场品质，不断满足消费者对美好生活的追求与向往，成为消费者“美好生活方式”的提案者。