12月9号A股策略：机构抱团光概念，主线明确下的机会布局文/林哥周末利好催化下，两市放量反弹，机构资金明显回流，市场主线方向已然清晰——AI硬件仍是核心赛道，其中各类光概念（光模块、光芯片、光器件等）成为机构抱团焦点，叠加海外算力、国产算力芯片及配套零部件同步走强，新能源赛道（储能、逆变器、锂电池等）则紧随其后。与此同时，游资与量化主导的福建概念、商业航天题材呈现强者恒强格局，以强势接力和低位补涨为主，尾盘回落属量化参与下的正常现象，整体市场实现资金合力做多。回顾前期判断，林哥从上周四便明确提示市场反弹信号，强调需聚焦机构回流方向，持续重点解读光概念的投资价值，如今市场表现完全印证了这一预判。当前AI算力作为主线已无争议，后续可能涌现新技术突破、国产芯片进展等超预期机会，但核心逻辑不变：海外供应链是基础，国产算力才是打开增长空间与想象力的关键。对于12月9日策略，需分两种情景应对：若明日缩量回调，说明本次反弹主要是炒作周末利好，下一个买点可关注周四早上；若明日小幅放量延续走势，市场大概率震荡走高，毕竟机构也存在踏空顾虑。无论哪种走势，后续市场分歧都将是布局良机，核心仍需紧盯机构抱团的光概念方向。板块节奏与核心逻辑算力方向：光分支成资金共振核心海外算力领域，达子“工胜易中天”大涨、旭创创历史新高形成强势刺激，谷歌OCS概念的腾景科技、德科立、光库科技完成第四次套利，其硬件供应链中的PCB（沪电股份、中富电路等）、联特科技、英维克等同步大涨。国内光模块板块表现强悍，东田微20cm涨停，太辰光、长光华芯、剑桥科技等集体走高；光芯片领域源杰科技、仕佳光子再创历史新高，光迅科技、华工科技等核心标的持续走强，成为AI硬件中逻辑最硬、资金共振最强的板块。这些核心标的，老粉丝早已耳熟能详，新关注的朋友也能通过上周四以来的午盘、晚间复盘文章获取明确指引。存储方向：周期复苏逻辑不变，弹性值得期待海外存储巨头表现亮眼，华邦电、三星、海力士等涉足DDR4/DDR5/NOR Flash的企业走势强劲，多数接近或已创历史新高。大摩最新报告预测明年NOR Flash价格将大涨，行业老大华邦电涨停破新高，老三旺宏大涨9%，老二兆易创新表现相对平淡，但从产能来看，明年仅有兆易创新有新增产能释放。需求端方面，前期价格暴涨导致电子终端企业暂停采购，如今库存已枯竭，补库需求迫切，行业弹性十足。A股市场中，兆易创新反弹力度一般，模组企业反而大涨，后续需紧盯美光走势，若其持续新高，兆易创新有望跟进冲击新高，否则周期可能拉长，但行业复苏的核心逻辑未变。端侧AI：反弹趋势未改，聚焦消费电子与ASIC芯片今日端侧AI板块表现平淡，但反弹趋势仍在延续。核心关注AI消费电子（AI手机、AI眼镜等）及ASIC芯片相关标的，如移远通信、中科蓝讯、乐鑫科技、恒玄科技等，后续可等待板块轮动机会。游资量化题材：福建概念与商业航天，谨慎追高除机构主导的核心赛道外，游资与量化重点参与福建概念、商业航天题材。福建概念今日冲高回落，明日大概率迎来调整；商业航天因资金参与度高，后续波动或将加大。这类题材操作难度较大，林哥并不建议普通投资者盲目跟风，毕竟很难跟上游资与量化的节奏。整体来看，当前市场资金合力做多，机构抱团光概念的主线清晰，后续无论是震荡走高还是分歧回调，都将孕育新的布局机会。只需紧扣机构资金流向，聚焦核心赛道与优质标的，就能在市场波动中把握确定性机会。
