12.10 今日A股市场热点板块题材梳理1️⃣ 消费4板：东百集团3板：永辉超市、博纳影业2板：茂业商业、美凯龙、中央商场、欣贺股份1板：汇嘉时代、步步高、中源家居、中百集团主要因昨晚河南发文拟学胖东来模式，永辉超市作为曾受胖东来整改影响的标的（去年已炒作过，当时与供销大集相关），在消息与市场情绪双加持下，今日竞价直接带动消费板块活跃。不过消费板块是从福建消费概念延伸而来，转为纯消费炒作的概率较低，仅受消息短期推动，难以改变原有炒作路径，需保持谨慎。目前安记食品已出现分歧，南京商旅、昇兴股份也开始走弱，明天正常预期为板块分歧，需关注梯队留存情况。2️⃣ 福建龙头：平潭发展、合富中国6板：龙洲股份3板：东百集团、厦门港务、永辉超市、安妮股份、厦门空港2板：信隆健康、欣贺股份、永悦科技1板：榕基软件（炸）、德艺文创（炸）、新华都（炸）当前海峡题材已延伸为“福建+”概念，且有酝酿第四波的迹象，但以平潭发展为例，其开启第四波的概率较低，细分领域机会已不明显。需重点关注平潭发展与合富中国的交易量，二者已开始缩量，这与中毅达后期见顶信号相似，缩量意味着交易活跃度下降，资金有撤离迹象。3️⃣ 商业航天6板：龙洲股份3板：再升科技1板：四川金顶、立昂微、西部材料、特发信息、霍莱沃今日竞价阶段西部材料带量高开，搁以往属弱转强、有大单推动的优质形态，但当前市场处于分歧节点，且航天题材属于海峡周期内的衍生概念，在海峡题材即将分歧的背景下，航天板块更需规避。全天来看，航天发展被压在分时线下方，航天动力、航天长峰、航天科技均表现弱势，盘中航宇微虽有资金流入，但后续也转向半导体方向。目前龙洲股份临近见顶，板块暂不具备参与价值。4️⃣ 机器人2板：信隆健康1板：襄阳轴承、金道科技、越剑智能、多利科技、光电股份在海峡、航天等高标板块松动时，机器人是首个被考虑的低切方向。上午襄阳轴承虽有拉升动作，但受信隆健康压制，可定义为板块内的容量标的。尽管机器人板块涨停数量不多，但阵容完整，涵盖连板、中军、套利标的，明天可作为低切备选方向。5️⃣ 海南1板：罗牛山、海南瑞泽、海南高速、海南发展、海德股份、京粮控股、欣龙控股、神农种业、海马汽车海南题材此前在海峡周期内已有过一波发酵，当时龙头为海马汽车。今日趁海峡题材分歧，下午出现量化资金抢筹情况，板块新的容量标的为海南发展。结合12月18日海南封关这一关键节点，该题材后续仍有反复机会，但能否持续至节点，需看明天板块表现。6️⃣ 房地产1板：广宇集团、中源家居、世联行、财信发展、马可波罗、南都物业、华夏幸福、万科A上午美凯龙、中源家居虽有异动，但走的是消费逻辑；下午13:26起，房地产板块启动第一波拉升，带动指数上行（第二波指数拉升由AI板块推动），成为日内第三个低切品种。房地产板块对指数有护盘作用，但想要走出主升行情难度较大，后续需保持观望。7️⃣ AI3板：中瓷电子2板：跃岭股份、天通股份1板：华西股份、特发信息、长飞光纤、光电股份AI是今日低切的第四波方向，其逻辑与指数深度绑定，指数反弹时AI板块通常随之反弹，指数调整时AI板块也会走弱。下午14点指数启动拉升，AI板块同步发力，部分标的已创新高。后续需关注明天AI板块能否跟随指数进入主升第二段行情。
