周末A股策略：今天探底就是机会，光概念是当下市场核心一、我的思路昨晚复盘的时候，咱们就说过，现在市场情绪已经跌到谷底了，大家都没什么信心。说到底，就是资金都扎堆往一个地方冲。量化资金也不搞多概念轮动了，专门抱着商业航天板块内部折腾；做短线的资金更干脆，直接放弃主板和深市，一窝蜂跑到北交所抱团去了。按照机构的一贯套路，咱们昨晚给的策略很明确：今天看反弹，而且博弈的性价比很高。再看今天的市场，果然是小幅放量回升，这说明有增量资金进场抄底了。带头回升的都是机构抱团的股票，其中表现突出的就是光概念、国产算力（芯片+服务器配套零部件）和半导体设备（以存储相关为主）。还有电力设备板块也跟着动了，原因很简单，美国那边缺电缺得厉害，相关设备都卖断货了，这个消息传到A股，就带动了咱们这边的电力设备板块。这些走势，全都和昨晚咱们分析的一模一样。至于其他方向，比如昨晚有利好的大消费和光伏、锂电这些反内卷板块，今天虽然也轮动了一下，但都是涨一下就掉下来了，明显是资金不认可。还有量化资金扎堆的商业航天，今天也是大起大落，波动特别大。总的来说，现在市场就是震荡行情。尤其是新规出来之后，机构肯定要调仓换股，这个过程里各种套路少不了，市场波动大也很正常，哪怕一天里大涨大跌都不奇怪。最后说说节奏问题。如果这两天你都没敢下手，那下周一估计也不是好的介入时机。毕竟现在是机构调仓的阶段，市场又被量化资金主导，大涨之后千万别追高。下周还是得等回调下来再低吸，大概率市场还是会像这两周一样，维持震荡格局。二、板块节奏1. 算力方向这一轮行情从上周四就启动了，机构都达成共识了——光概念（光芯片、光模块、光器件、光连接）就是主线。说实话，从上周四到今天，只要手里握着光概念的票，就能跑赢大盘。① 海外算力一是达子算力相关的标的，像工胜易中天（英麦），走势也是稳稳跑赢市场。老股民按老策略操作就行，新股民可以琢磨琢磨新玩法。另外还有新技术Rubin概念的鼎泰、宏和、菲利华，这周是震荡走势，下周应该还有机会。二是谷歌算力这边，重点说的是新技术OCS概念。本周二从早到晚，咱们都在说这个方向的套利机会，已经是第四次完美把握了。接下来只能耐心等下一次大分歧，至于会不会有，谁也说不准。还有供应链硬件，就是咱们之前提过的那些标的，很多都是重叠的，这些都是需要长期跟踪的。后面也聊到沪电、中富、生益电子这些，总的来说硬件板块表现都不错。② 国产算力这轮行情的国产算力方向，其实完全可以把握住。首先是光芯片三杰，涨得简直停不下来，就连补涨的长光华芯、源杰科技，都是天天创新高。当然，这些标的没给新人点名，老股民按老办法应对就行。然后是国产光模块，像东田微（表现一般）、华工科技、剑桥科技、光迅科技这些。最后是国产算力芯片，芯原、海光、翱捷、花子华丰、盛科通信都在其中。还有存储方向，原厂的兆易创新，以及相关设备标的，比如京仪、中科飞测、长川科技、拓荆科技、精致达等，都值得关注。以上这些，都是从上周四开始，咱们天天聊的标的。而且这些公司，我们都跟踪了一年以上，做产业链研究，靠的就是长期跟踪才能抓得住核心变量。我可以帮你把这些算力方向的核心标的整理成一张简洁的跟踪表，方便你后续盯盘，需要吗？
