1月6日A股策略：锚定机构主导方向，聚焦高确定性主线一、核心策略总纲当前市场机构资金主导特征凸显，操作需紧扣机构布局方向，围绕高景气、强催化赛道展开，规避情绪驱动型题材。二、重点板块逻辑解析1. 存储方向板块今日迎来集体高潮，盘后再迎重磅利好——三星、SK海力士计划将服务器DRAM价格上调70%，此为行业供需缺口持续扩大的必然结果。AI服务器对存储需求呈爆发式增长，单台DRAM配置超1.7TB，是普通服务器的8倍以上，预计2026年AI服务器占DRAM总需求比重将突破60%，成为绝对需求主力。从标的来看，国内原厂核心标的为兆易创新、普冉股份、北京君正；产业链维度，2025年重点跟踪的模组“四大天王”同样具备配置价值。该方向已持续跟踪多日，标的逻辑清晰，把握难度较低。短期需注意，板块经历高潮后，明日大概率迎来分化行情。2. 海外算力方向英伟达Rubin计划进度跟踪逻辑不变，其测试工作将于3月启动、6月初步完成，量产节点大概率落于今年三四季度。上游核心材料备货周期将提前至上半年，而英伟达已敲定M9树脂+HVLP3/4+Q布的技术方案，相关材料将在上半年迎来0-1的需求起量，确定性极强。此外，工艺优化下PCB环节价值增量显著。标的选择上，“老人”多布局胜宏科技，“新人”更偏好沪电股份，生益电子同样值得关注。3. 国产替代半导体方向昨日策略精准卡位节点，今日板块内设备、晶圆环节领涨，光刻环节同步跟涨，整体兑现度较高。4. AI应用端方向板块已连续两日活跃，但尚未形成明确市场共识，操作上建议以套利思路应对即可。无需盲目追涨新标的，重点关注反复活跃的核心标的：汉得信息、昆仑万维、能科科技、用友网络、鼎捷软件。5. 光概念方向持续看好观点不变，相关核心标的可继续持仓关注。6. 新能源赛道方向储能细分方向延续看好逻辑，产业链延伸可关注锂矿、逆变器等环节，具体标的及逻辑可参考前期复盘文章。7. 商业航天方向当前题材炒作属性较强，建议规避短期情绪扰动，暂不参与。
