大幅加仓能源股中国海洋石油、兴发集团，减持快手和美团，这是丘栋荣在二季度进行的一些操作。

大幅增持新能源产业链上中下游个股，天齐锂业，赣锋锂业、华友钴业、宁德时代、亿纬锂能和比亚迪等等，同时加仓非银股票，中国平安、中信证券和中国太保，这是陆彬在二季度的操作。

分别来看看。

资料来源：基金定期报告

1，减持快手和美团

快手早在2021年四季度就进入了丘栋荣的持股名单；直到今年一季度才进入前十大重仓股行列。

对比一季度，丘栋荣二季度减持了快手，减持大概373万股。

资料来源：Wind；截至2022.07.18

快手从2021年年初上市没多久后，就经历股价暴跌，从最高点417.8元，跌到今年5月份的53.15元，股价暴跌87%；不过丘栋荣是在快手股价已经大跌之后买入的，去年四季度至今，快手的股价几乎没什么变化，跌幅仅在2-3个点左右。

另一只美团也有减持，但减持幅度较小，仅有10来万股。

虽然减持了互联网公司，但是丘栋荣在季报中依然对买入互联网的逻辑阐述得很详细，这说明减持只是一种短期的操作，并不代表不看好。

粘性强、核心需求不断增长，从政策缓解的关注过渡到回归公司自身价值上、估值处在低位，这些逻辑，美团和快手都符合。

2，增持能源股。

二季度增持中国海洋石油，4只基金二季度一共增持1亿股，相比一季度，增持比例近70%。

在二季度，丘栋荣还新进了广汇能源，4只基金的总持有市值超1.87亿。广汇能源是新疆本土的公司，主要业务包括石油、天然气和煤炭，目前总市值600亿左右，二季度大涨超36%。

对于资源股的持有，特别是港股的能源股，丘栋荣在二季报也着重写了自己看好的逻辑：

这个逻辑其实和前面的持有港股互联网公司的逻辑差不多，主要就是估值便宜和基本面及政策预期的改善。

3，增持化工股。

继续增持鲁西化工，新进兴发集团。

其中，相比一季度，鲁西化工的持股数增加了2200多万股，目前4只基金的总持仓为17.42亿；鲁西化工是今年一季度进入前十大重仓股行列的，上半年股票涨幅为13.3%。

另一只兴发集团是二季度新进的，该公司主要做磷化工系列产品和精细化工产品的上产，目前4只基金的总持仓为14.33亿。而自4月27日市场回暖以来，兴发集团至今的涨幅已经超37%。

资料来源：基金定期报告

注：仅统计2022年之前成立的基金，新基金不算在内

1，增持新能源

陆彬曾靠新能源获得2020年的普通股票型基金冠军。

在今年三四月市场持续下跌的时候，特别是新能源的暴跌，从二季报显示来看，陆彬大幅增持了新能源产业链上的多只个股。

上游的资源股，如天齐锂业，赣锋锂业、华友钴业；中游的电池储能类公司，有宁德时代、亿纬锂能，下游的新能源汽车公司，如比亚迪。19只重仓股中，有6只是新能源产业链上的股票。

目前，天齐锂业是陆彬旗下多只基金的第一大重仓，目前持有2050万股，持有总市值为25.59亿。从4月27日的反弹至今，天齐锂业已经暴涨超100%了。

除了增持的，唯一一只新进的新能源个股是亿纬锂能，4只基金总持有数超900万股，持有总市值近9亿。

陆彬在二季报中也鲜明的指出自己看好“优质成长”板块：

还具体指出了以新能源为代表的各大成长性较强的板块。

2，增持保险和券商股

增持中国平安，新进中信证券和中国太保。

相比二季度，中国平安增持257万股，目前总持仓为6.3亿，主要是动态策略和核心成长两只基金持有。

新进中信证券和中国太保，分别是券商股和保险股，分别持有3.18亿和3.09亿。

关于持有保险和券商股，陆彬在二季报中也说了：

思路应该就是“价值回归”，不过他的思路在今年二季度以来也有所更新：

“站在2021年底，我们认为2022年市场投资的主线是‘价值回归’和‘优质成长’。站在当前，我们更倾向于‘优质成长’将成为后续市场的主要投资机会。”

对比下两位大佬的规模：丘栋荣涨，陆彬跌。

1，丘栋荣二季度规模大涨近90亿，目前总规模接近300亿。

资料来源：基金定期报告

因为今年上半年表现比较好，丘栋荣管理中庚价值领航迎来规模大爆发，二季度期初的规模为79.63亿，期末规模已飙升至154.75亿，涨幅达到94.34%。

另外两只中庚小盘价值和中庚价值灵动，二季度规模略有缩水。

2，陆彬管理规模变化不大，二季度减少不到20亿。

资料来源：基金定期报告

注：仅统计2022年之前成立的基金，新基金不算在内