大盘冲高，资金分家，主线悄悄换人 1月5号那天，A股涨得很厉害，两市总共成交2

大盘冲高，资金分家，主线悄悄换人 1月5号那天，A股涨得很厉害，两市总共成交2.57万亿，这是最近一段时间的最高水平，大盘连续上涨12天，最后收出光头阳线，看起来挺不错，不过实际上已经涨得太多了，从技术角度说，它离5日均线太远，短期显得有点虚，个股里四成左右在上涨，赚钱的人不少，但不是所有板块都跟着走，海南、农业、零售这些偏向防守的板块反而下跌了，这说明资金没有到处撒，只集中在几个地方。 脑机接口那天涨了13.7%，看起来很抢眼，不过盘后看机构和游资都没怎么进去，只是小打小闹，保险板块涨了6%以上，算是给大盘托了底，机器人、核聚变、存储芯片、CPO这些主流方向，机构还在慢慢加仓，没超买，后面还能继续看，商业航天虽然机构和游资一起买了，但周一先跌后拉，长下影线说明分歧大，周二估计要震荡，AI软件那边有个奇怪现象，机构偷偷进场，游资却撤了，可能主线要换地方。 机构正在做高抛低吸的操作，他们卖掉商业航天和AI软件，转而买入存储芯片、CPO和机器人这些新生产力领域，游资还是一贯的做法，跟着热点跑，在脑机接口、无人驾驶这些方向小规模尝试，不敢大举投入，两方没有达成一致，市场主要靠机构带动，不是游资炒作起来的，值得注意的是，AI智能体这个概念，机构和游资都少量投资了一些，虽然已经涨了不少，但因为属于AI应用的新分支，被列入观察名单，后续可能会有所表现。 我那天把锐明技术卖掉了，赚了一些钱，它涨得挺好，但没有封住涨停板，又离5日线远了点，按照我的操作习惯就得减仓，新买了鸣志电器，因为这只股票回调时没跌破5日线，技术上比较稳当，华伍股份我也考虑过，但最终没有选它，觉得买入时机不够准，现在手上持有机器人、锂电池、CPO、存储芯片这几个板块的股票，仓位在六成左右，不算太激进，每只股票我都设了底线，比如银河电子，如果不封涨停板我就卖出，融捷股份、光迅科技这些票，只要不跌破10日线我就继续拿着，不会随便乱动。 高盛公司发布报告，预测2026到2027年A股每年可能带来15%到20%的收益，建议增加中国资产的配置，这与近期股市表现相符，同一天美国CES展会开幕，有207家中国企业参展，重点展示人工智能、机器人、脑机接口领域的产品，这些方向也与A股当前热点一致，特朗普提出要严厉打击拉美地区毒品问题，虽然不直接影响A股市场，但全球政治局势紧张，可能影响外资的投资情绪。 我卖掉了中天火箭的股票，因为商业航天目前还停留在预期阶段，接下来要看实际进展能不能跟上，我把资金换到了久其软件、值得买和易点天下这几家公司，它们都在做AI智能体相关业务，这说明AI发展的重点正从算力转向应用，这不是换个赛道，而是产业升级，以前大家主要关注CPO、存储芯片这类硬件，现在开始重视谁能真正把AI用在实际场景里，这个变化虽然不明显，但非常关键。 现在市场表面热闹，实际暗流涌动，机构在悄悄调整仓位，游资还在外面试探，主线没有丢，但内核已经在变，普通人别被大涨冲昏头，要盯紧资金流向，别追着热点跑，有些板块看着火，其实是虚的，真正能走远的，往往是那些有实际业绩支撑的方向。