这个周末,有几个重要的信号值得高度关注。
一个是,我们的央行外汇储备有所增加。即11月相比10月份,增加了48亿美元。很大的一个可能是,外贸企业在看到特朗普上台后声称要大幅提高关税的情况下,赶紧的发货,趁早把合同执行完,这样可以尽量让产品在有竞争力的条件下多出货,所以今年第四季度,对于外贸出口企业、尤其是对美国出口金额较高的企业来说,业绩很有可能是提高的,只不过这种业绩冲高很有可能是短期行为造成的,中国的出口企业业绩能不能保持,很大程度上要看美国在川普上台后关税到底会提到哪一步?
第二个信号也是来自央行。在6个月的时间内,一直没有加仓黄金的中国央行,11月份却再次出手增持了黄金——增持的数量达到了16万盎司。这是否拉开了黄金又一波上涨大戏的帷幕值得期待。毕竟当前黄金价格的上涨面临着几个有利因素。一个是黄金增持大国在时隔半年之后再次出手,二是韩国与叙利亚政坛都出现了不稳定的现象。尤其是叙利亚,今日的消息十分劲爆,说是反政府军已经直接拿下总统府,总统已经坐飞机逃往俄罗斯了,之后又有消息说,这架飞机已经失去了联络,有可能被击落了,信息相当纷乱。总之中东这个火药桶,好不容易黎巴嫩与以色列达成停火协议,叙利亚又内部起火,所以乱世藏金这个理由一直挥之不去。
第三个则是比特币冲向10万美元大关,应当是一个里程碑式的价格,在这个高位上,全世界币圈人估计会停下脚步来想一想,是不是可以出掉一些比特币买进黄金或是美股呢?
第四个则是特斯拉上周在美国市场上大出风头,从周三开始,其股价从351美元开始一路上涨冲到了394美元,此番大涨是否能够带动国内的汽车产业链的走好值得关注。
来自乘联会的数据显示,虽然车企今年开始截止11月底,车价都有不同程度的下降,但是随着冬季降价潮逐渐平稳,市场逐步重回促销增量的常态化竞争局面。这是否意味着汽车行业的利润情况已经在见底了呢?
第五个值得重视的消息是,上周五,美国股市上的量子计算概念股突然大涨,据介绍,量子计算的突破也是AI的需求带来的,越来越大的计算量已经使传统的计算办法不堪重负了,而量子计算能比传统的计算产生若干个数量级的飞跃,不但能在人工智能方面产生极大的需求,在创新新药品的筛选上,也能大大地帮助人类提高效率。而美国这些量子计算概率股大多仍处于亏损状态,就开始受到投资人的追捧,这股风是否会吹向A股呢?
此外,对国产创新药企业最大的利好是,美国2025财年,并未将生物安全法列入国防授权法案的最终协议文本,这意味着,至少在2025年,生物安全法不可能出台,这对国内一众一直被这一法案压着,令人担心的业绩增长情况暗淡的可能性消失了,即有竞争力的企业,其经过市场认可的地位,不会因为政治上的干预而颠覆。
此外,特朗普上台后的政策还是值得高度关注的,这回法国借助巴黎圣母院的重新开放,邀请了特朗普、泽连斯基以及欧洲许多国家的政要出席,相信绝不是仅仅参观一下维修后的教堂,俄乌后续的走势值得关注。欧美是否会在援乌的道路上一拍两散,还是转向更加团结一致、俄乌是否能够实现停战需要仔细观察。
考虑到12月13日收市后,沪深主要指数的调整将完成并正式生效,这周指数基金很可能迎来除旧迎新的调仓活动,如果指数调整能够给二级市场的指数基金带来震荡走低的机会,对价值投资者来说,不啻是个建仓的好时机。