8月22日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“22农发03”(代码220403)最优买报价方为招商银行/上海农商银行,该债券剩余期限199天,投资者最优买入价到期收益率1.6983%。
资料显示,“22农发03”全称中国农业发展银行2022年第三期金融债券,于2022年3月8日发行,实际发行面额635.2亿元,票面利率2.61%,每12个月付息一次,债券到期日为2025年3月9日。
“22农发03”各报价机构8月22日买入价情况
序号报价机构投资者买入全价(元)买入价到期收益率(%)
1工商银行101.681.6776
2农业银行101.691.6538
3中国银行101.681.6805
4交通银行101.671.6958
5招商银行101.671.6983
6南京银行101.671.6899
7上海农商银行101.671.6983
8浦发银行101.761.5306
9宁波银行101.671.6883
10江苏银行101.71.6412
11广州银行101.691.6583