东方红6个月持有期债券型证券投资基金(简称:东方红6个月持有债券C,代码018480)公布8月27日最新净值,下跌0.12%。
东方红6个月持有债券C成立于2023年9月12日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×5%。该基金成立以来收益0.82%,今年以来收益0.83%,近一月收益-1.15%。
基金经理为纪文静。纪文静自2023年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603596伯特利0.60%51842289.28万