港股创新药50ETF(513780)成立于2024年10月16日,基金全称为景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股创新药50ETF(513780)业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(使用估值汇率调整)。
规模方面,截止1月7日,港股创新药50ETF(513780)最新份额为1.27亿份,最新规模为1.14亿元。回顾2024年12月31日,港股创新药50ETF(513780)份额为1.32亿份,规模为1.24亿元。即该基金今年以来份额减少3.78%,规模减少8.25%。
流动性方面,截止1月8日,港股创新药50ETF(513780)近20个交易日累计成交金额9320.76万元,日均成交金额466.04万元。
港股创新药50ETF(513780)现任基金经理为金璜、张晓南。金璜自2024年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.72%;张晓南自2024年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.72%。
最新定期报告显示,港股创新药50ETF(513780)重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、再鼎医药、和黄医药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)02269药明生物8.83%139.15万2105.32万06160百济神州8.64%17.05万2060.58万01801信达生物8.10%45.35万1931.58万09926康方生物6.57%24.70万1567.30万01177中国生物制药5.87%403.50万1398.57万08027中国生物制药5.87%403.50万1398.57万01093石药集团5.85%231.60万1395.26万03692翰森制药3.60%42.40万857.28万09688再鼎医药2.98%35.50万709.64万00013和黄医药2.78%21.85万662.18万
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