1月22日，跨国公司本外币一体化资金池新政在北京落地，中国银行北京市分行在国家外汇管理局北京市分局指导下，实现北京地区跨国公司本外币一体化资金池新政项下多项业务首发。
2024年年末，中国人民银行、国家外汇管理局决定在北京、上海等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策，这是该政策第三次重大优化升级，受到跨国经营企业的广泛关注和热烈响应。1月22日，国家外汇管理局北京市分局率先发布《跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》，这是国家外汇管理局北京市分局进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，便利跨国公司资金归集使用的重要举措，助力北京“两区”建设向纵深发展。
中行北京分行发挥外汇外贸领域专业优势，积极响应一体化资金池新政，在国家外汇管理局北京市分局指导和大力支持下，于政策发布当天即与中化集团财务有限责任公司、中国机械工业集团有限公司、通用技术集团财务有限责任公司、五矿集团财务有限责任公司、中粮财务有限责任公司等5家企业合作办理了一体化资金池新政关于代境外成员企业办理集中收付、简化备案流程及涉外收付款相关材料审核项下多项首发业务。
其中，中行北京分行与中化集团财务有限责任公司合作落地了北京首笔本外币一体化资金池新政业务。按照新政要求，中行北京分行审核资金池主办企业代境外成员企业与境内成员企业收付款背景，由主办企业内部记账实现集中收付，进一步提高资金使用效率。通过为企业简化备案流程，在银行直接办理符合条件的成员企业变更备案事项，大幅度提高变更备案时效性，同时在保证合规的前提下，简化人民币境外放款相关材料审核，进一步提升企业跨境收支便利化水平。
中国人民银行、国家外汇管理局此次政策的进一步优化为企业带来了诸多便利，有利于信用等级高、业务资质优的大型跨国企业集团充分利用境内外两个市场、两种资源，提升跨境资金管理能力，在全球范围内统筹配置资源，同时也有利于银行全面提升跨境业务服务能力和风险管理水平。
下一步，中行北京分行将继续全力支持北京“两区”建设，强化银企、银政交流合作，扎实用好用实各项试点政策，通过开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务持续推进贸易与投资便利化，助力优化营商环境，为北京地区企业提供更敏捷、更高效、更多元化的金融服务。
