2月6日消息，公告数据显示，摩根基金旗下摩根恒鑫债券(摩根恒鑫债券A022842，摩根恒鑫债券C022843)于2025年2月17日至2025年2月28日公开发售。摩根恒鑫债券投资类型为二级债基基金，管理费率每年0.5%，托管费率每年0.13%。
摩根恒鑫债券投资目标为：本基金在严格的风险控制的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。
摩根恒鑫债券的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、可交换债券的合计比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),持有其他基金的市值不超过基金资产净值的10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
摩根恒鑫债券拟任基金经理为张一格、周梦婕。张一格，中国人民银行研究生部经济学硕士，CFA。有多年证券、基金从业经历且具备基金从业资格。2006-2012年在兴业银行资金营运中心任投资经理；2012-2015年于国泰基金任基金经理；2015年6月加入融通基金，历任固定收益部总经理、基金经理；2023年9月起加入摩根基金（原上投摩根），现任总经理助理兼债券投资总监。周梦婕，华东师范大学计算机软件与理论硕士。中国籍，有多年证券从业经验且取得基金从业资格。曾任东方证券资产管理有限公司产品经理、长江证券相关职位等，在中海基金担任基金经理助理、基金经理。2021年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司，现任基金经理。2022年起分别担任摩根安通回报混合基金、摩根纯债债券基金的基金经理。
截止目前，张一格管理6只基金。
张一格自2024年5月10日至今，管理的摩根瑞欣利率债债券A产品，任期回报为3.98%，同类平均为3.03%，行业排名1162/6079。
张一格自2024年5月31日至今，管理的摩根纯债债券A产品，任期回报为2.36%，同类平均为2.90%，行业排名2086/6141。
张一格自2024年9月6日至今，管理的摩根瑞益纯债债券A产品，任期回报为1.13%，同类平均为2.59%，行业排名4718/6419。
历史业绩
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)摩根瑞欣利率债债券A债券型基金20240510-至今3.98%3.03%1162/6079----摩根纯债债券A债券型基金20240531-至今2.36%2.90%2086/6141----摩根瑞益纯债债券A债券型基金20240906-至今1.13%2.59%4718/6419----摩根中债1-3年国开行债券指数A债券型基金20250120-至今0.04%0.18%6112/6815----摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A债券型基金20240906-至今0.90%2.59%5520/6419----摩根瑞享纯债债券A债券型基金20240607-至今3.21%2.83%1761/6172----
最新定期报告显示，张一格现管产品主要债券持仓如下：
摩根瑞欣利率债债券A主要债券持仓摩根纯债债券A主要债券持仓摩根瑞益纯债债券A主要债券持仓债券名称占净值比例债券名称占净值比例债券名称占净值比例24国开0215.31%24国开037.9%24农行永续债017.48%24农发1511.11%23国开087.89%15国开107.36%24农发1310.17%23农发057.74%20泰隆银行永续债7.34%22国开026.32%24国开清发027.71%20恒丰银行永续债7.3%24附息国债116.2%24附息国债117.28%24浙越资产SCP0016.13%
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