2025年3月27日，上海清算所网站披露公告，济源投资集团有限公司2024年度第一期中期票据（债券简称：24济源投资MTN001，债券代码：102481292）付息兑付工作相关事宜如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：济源投资集团有限公司
2.债券名称：济源投资集团有限公司2024年度第一期中期票据
3.债券简称：24济源投资MTN001
4.债券代码：102481292
5.发行总额：8.00亿元
6.当前余额：8.00亿元
7.本计息期债券利率：3.98%
8.债券期限：3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权
9.付息日：2025年3月29日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
10.本期应兑付利息总额：3,184.00万元
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金，由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划至持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担因此产生的任何损失。
三、本次付息兑付相关机构
1.发行人：济源投资集团有限公司
联系人：张帅
传真：0391-6639313
2.存续期主管机构/主承销商：交通银行股份有限公司
联系人：张晓博
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕、陈龚荣
四、备注
本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。特此公告。
本文源自：金融界
