4月19日消息，公告数据显示，民生加银基金旗下民生加银恒悦债券(023491)于2025年4月22日至2025年7月21日公开发售。民生加银恒悦债券投资类型为长期纯债型基金，管理费率每年0.3%，托管费率每年0.1%。
民生加银恒悦债券投资目标为：本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
民生加银恒悦债券的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
民生加银恒悦债券拟任基金经理为关键。关键先生，中央财经大学硕士。2009年7月至2014年11月，在中国农业银行金融市场部任高级投资经理；2014年11月至2015年8月，在中国人寿养老保险股份有限公司投资中心任固定收益投资经理；2015年8月至2016年6月，在景顺长城基金专户投资部任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金，曾任基金经理助理，现任基金经理兼任投资经理。现管理民生加银转债优选债券型证券投资基金等多只基金，曾管理民生加银鹏程混合型证券投资基金等多只基金。
截止目前，关键管理4只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度11.62%。
关键自2024年12月13日至今，管理的民生加银恒泽债券产品，任期回报为0.63%，同类平均为0.46%，行业排名2075/6691。
关键自2023年12月20日至今，管理的民生加银瑞怡3个月定开债券产品，任期回报为10.66%，同类平均为5.46%，行业排名187/5604。从盈亏金额看，任职期（2023H2-2024H2）盈利金额5.97亿元，管理费1962.95万元。
关键自2024年12月26日至今，管理的民生加银睿智一年定开债券发起式产品，任期回报为0.13%，同类平均为0.39%，行业排名4884/6756。
历史业绩
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)民生加银恒泽债券债券型基金20241213-至今0.63%0.46%2075/6691----民生加银瑞怡3个月定开债券债券型基金20231220-至今10.66%5.46%187/56045.97亿（2023H2-2024H2）1962.95万（2023H2-2024H2）民生加银睿智一年定开债券发起式债券型基金20241226-至今0.13%0.39%4884/6756----民生加银转债优选A债券型基金20210222-至今-11.62%13.44%3402/3433-1.12亿（2021H2-2024H2）544.86万（2021H2-2024H2）
最新定期报告显示，关键现管产品主要债券持仓如下：
民生加银恒泽债券主要债券持仓民生加银瑞怡3个月定开债券主要债券持仓民生加银睿智一年定开债券发起式主要债券持仓债券名称占净值比例债券名称占净值比例债券名称占净值比例24附息国债1326.72%24附息国债1824.58%24国开059.83%24附息国债189.4%24国开1511.7%24国开029.33%22国开208.07%24附息国债139.64%23浙商019.31%22国开107.18%22国开157.1%24农银金租债019.28%23国开156.62%23附息国债235.71%23工商银行绿色金融债9.23%
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