2025年5月21日，荣信教育文化产业发展股份有限公司发布回购报告书，拟使用自有资金及回购专项贷款资金，以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。

回购方案主要内容

本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币2,200万元（含），回购价格不超过37.00元/股（含）。按回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数为594,594股，约占公司当前总股本的0.70%；按回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数为540,541股，约占公司当前总股本的0.64%。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日（2025年5月14日）起12个月内。

荣信文化表示，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，故而实施此次回购。

资金来源与股本结构变动

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款资金。公司已取得华夏银行股份有限公司西安分行提供的《贷款承诺函》，股票回购专项贷款金额为人民币1500万元，占本次回购资金总额上限的比例为68.18%。

假设本次回购全部用于员工持股计划或股权激励并予以锁定，按照本次回购资金总额上限2,200万元，以回购价格上限37.00元/股进行测算，预计回购股份数量约为594,594股，约占目前总股本的0.70%；按照本次回购资金总额下限2,000万元，以回购价格上限37.00元/股进行测算，预计回购股份数量约为540,541股，约占目前总股本的0.64%。回购前后股本结构变动如下：

股份性质

回购前

按回购金额上限测算

按回购金额下限测算

数量（股）[占总股本比例]

数量（股）[占总股本比例]

数量（股）[占总股本比例]

有限售条件流通股

[30,500,000]36.14%

31,094,59436.84%

31,040,54136.78%

无限售条件流通股

[53,900,000]63.86%

53,305,40663.16%

53,359,45963.22%

总股本

84,400,000100.00%

84,400,000100.00%

84,400,000100.00%

回购对公司影响及风险提示

据公司分析，假设本次回购资金上限2,200万元全部使用完毕，回购资金分别占公司截至2024年12月31日总资产的2.41%，占归属于上市公司股东净资产的2.54%，占流动资产的3.03%，占比较小。本次实施股份回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，股份回购方案的实施不会导致控制权发生变化，亦不会影响公司的上市地位。

不过，本次回购仍存在一定风险。包括回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施；因重大事项、公司经营财务变化等导致董事会变更或终止回购方案；员工持股计划或股权激励相关决策未通过，导致已回购股份无法有效授出；以及回购方案可能根据公司及市场情况调整、变更、终止等。

荣信教育表示将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

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