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港股通互联网ETF(159792)跌1.13%,成交额11.13亿元

港股通互联网ETF(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF(159792)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率。

规模方面,截止6月11日,港股通互联网ETF(159792)最新份额为535.11亿份,最新规模为472.29亿元。回顾2024年12月31日,港股通互联网ETF(159792)份额为319.69亿份,规模为221.90亿元。即该基金今年以来份额增加67.38%,规模增加112.84%。

流动性方面,截止6月12日,港股通互联网ETF(159792)近20个交易日累计成交金额342.79亿元,日均成交金额17.14亿元;今年以来,105个交易日,累计成交金额2638.71亿元,日均成交金额25.13亿元。

港股通互联网ETF(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.74%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.47%。

最新定期报告显示,港股通互联网ETF(159792)重仓股包括阿里巴巴-W、小米集团-W、腾讯控股、美团-W、金蝶国际、金蝶国际、快手-W、阿里健康、金山软件、同程旅行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)09988阿里巴巴-W18.58%6285.98万74.25亿01810小米集团-W15.79%1.39亿63.11亿00700腾讯控股14.97%1304.19万59.82亿03690美团-W11.45%3181.44万45.74亿00268金蝶国际3.34%1.10亿13.34亿08133金蝶国际3.34%1.10亿13.34亿01024快手-W3.00%2387.22万11.97亿00241阿里健康2.94%2.70亿11.74亿03888金山软件2.90%3337.80万11.60亿00780同程旅行2.82%5822.40万11.25亿

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