2025年6月24日，江苏华兰药用新材料股份有限公司发布公告，计划使用超募资金、自有资金及自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。此次回购资金总额不低于1亿元（含）且不超过2亿元（含），其中超募资金不低于3000万元（含）且不超过6000万元（含），自有资金及自筹资金不低于7000万元（含）且不超过14000万元（含）。
回购用途多元，兼顾激励与资本结构优化
本次回购的股份用途主要有两个方向。其一，使用超募资金回购的股份将依法予以注销并减少公司注册资本；其二，使用自有资金及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。
从回购数量来看，若以回购资金总额及价格上限进行测算，预计回购股份数量为2197803-4395604股，占公司总股本的1.74%-3.48%。具体如下：
序号
回购用途
资金来源
拟回购数量（股）
占公司总股本的比例
拟回购资金总额（万元）
回购实施期限
1
减少公司注册资本
超募资金
659,341-1,318,681
0.52%-1.04%
3,000-6,000
公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月
2
用于员工持股计划或者股权激励
自有资金及自筹资金
1,538,462-3,076,923
1.22%-2.44%
7,000-14,000
合计
2,197,803-4,395,604
1.74%-3.48%
10,000-20,000
过往募资使用情况回顾
江苏华兰此前首次公开发行人民币普通股（A股）股票33,666,667股，每股发行价格为58.08元，募集资金总额为195,536.001936万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为180,403.194887万元。截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用95,061.80万元，主要用于自动化、智能化工厂改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目等多个项目，具体如下：
序号
募集资金投资项目
项目投资金额
募集资金拟投入金额
截至2024年12月31日累计投入募集资金金额
1
自动化、智能化工厂改造项目
35,432.10
35,000.00
26,000.59
2
研发中心建设项目
6,016.24
5,000.00
3,672.48
3
补充流动资金项目
15,000.00
15,000.00
14,999.98
4
扩大预充式医用包装材料产能项目
30,000.00
30,000.00
23,743.45
5
华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目
57,639.65
57,639.65
6,686.37
6
回购股份（注）
-
-
19,958.93
合计
-
-
95,061.80
注：截至2024年3月11日，此前回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为6,412,625股，占公司总股本的4.72%。
相关股东增减持动态
公司持股5%以上股东瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金计划于2025年6月4日至2025年9月3日（窗口期不减持）以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,789,267股（占公司总股本的3.00%），其中以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,263,089股（占公司总股本的1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过2,526,178股（占公司总股本的2.00%）。2025年6月4日至2025年6月10日，瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份496,600股（占公司总股本的0.39%）。
回购风险并存
此次回购也面临一定风险。首先，回购股份方案存在未能获得公司股东会审议通过的风险；其次，在回购期限内，若股票价格持续超出回购价格上限（不超过45.50元/股，该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），将导致本次回购计划无法顺利实施；此外，用于员工持股计划或者股权激励的部分股份，存在因相关方案未能通过审议、认购对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，未转让部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
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