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兴全趋势投资混合(LOF)增聘杨世进为基金经理,与董理共同管理,董理2022H1至2024H2给基民亏92.12亿收管理费7.92亿

7月2日,兴全趋势投资混合(LOF)公告称,增聘杨世进为基金经理,与董理共同管理该基金。变更日期为2025年7月2日。

杨世进简历显示,杨世进先生:药剂学硕士。历任国家知识产权局审查员;招商基金管理有限公司研究员,天治基金管理有限公司研究员,兴证全球基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任兴全多维价值混合型证券投资基金基金经理(2021年7月16日起至今)、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2025年7月2日起)。

董理简历显示,董理,理学博士,拥有基金从业资格,中国国籍。他早期在2002年7月至2003年8月任国信智能有限公司技术部系统工程师。2008年6月至2016年10月,他在嘉实基金管理有限公司担任分析师、基金经理。2016年11月至2017年8月,任华夏久盈资产管理有限公司投资经理。他还曾担任兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司研究部副总监,自2017年11月23日起任兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年10月20日起任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

新浪基金数据显示,兴全趋势投资混合(LOF)成立于2005年11月3日,成立规模为9.27亿元,截止2025年3月31日规模137.96亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%。投资目标为:本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。具体而言:本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,并采取适度灵活资产配置的方法,来实现以下目标:1、把握中长期可测的确定收益,同时增加投资组合收益的确定性和稳定性;2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值;3、减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。最新单位净值为0.54元,累计净值为10.02元。该基金成立以来分红15次,每份累计分红2.0410元。

业绩方面,兴全趋势投资混合(LOF)今年以来收益-9.27%,近一年收益-1.79%,成立以来收益1537.87%。

从基金经理任期回报看,董理自2021年10月20日至今,管理的兴全趋势投资混合(LOF)产品,任期回报为-9.88%,同类平均为-15.34%,行业排名4131/5123。从盈亏金额看,任职期(2022H1-2024H2)亏损金额92.12亿元,管理费7.92亿元。

董理自2017年11月23日至今,管理的兴全轻资产混合(LOF)产品,任期回报为17.66%,同类平均为48.46%,行业排名1548/2027。从盈亏金额看,任职期(2018H1-2024H2)盈利金额21.57亿元,管理费5.86亿元。

董理自2019年6月12日至2021年7月16日,管理的兴全多维价值混合A产品,任期回报为77.02%,同类平均为87.24%,行业排名1477/2968。从盈亏金额看,任职期(2019H1-2021H1)盈利金额13.84亿元,管理费8070.52万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)兴全趋势投资混合(LOF)混合型基金20211020-至今-9.88%-15.34%4131/5123-92.12亿(2022H1-2024H2)7.92亿(2022H1-2024H2)兴全轻资产混合(LOF)混合型基金20171123-至今17.66%48.46%1548/202721.57亿(2018H1-2024H2)5.86亿(2018H1-2024H2)兴全多维价值混合A混合型基金20190612-2021071677.02%87.24%1477/296813.84亿(2019H1-2021H1)8070.52万(2019H1-2021H1)兴全社会责任混合混合型基金20171225-20190402-13.48%2.22%2282/2433-23.48亿(2018)9695.53万(2018)

综合来看,董理管理的4只产品,任职期总亏损金额80.19亿元,任期内管理费合计15.56亿元。

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转自:新浪基金∞工作室