国投瑞银金融地产ETF于近日发布2025年第2季度报告。报告期内，该基金在份额、净值表现等方面出现了一些变化，值得投资者关注。
主要财务指标：本期利润增长显著
报告期内，国投瑞银金融地产ETF主要财务指标表现如下：
主要财务指标
报告期（2025年4月1日-2025年6月30日）
1.本期已实现收益
2,862,176.19元
2.本期利润
12,794,856.44元
3.加权平均基金份额本期利润
0.2462元
4.期末基金资产净值
148,614,284.67元
5.期末基金份额净值
3.0097元
本期已实现收益为2,862,176.19元，本期利润达12,794,856.44元，显示出基金在该季度盈利能力较强。期末基金资产净值为148,614,284.67元，期末基金份额净值3.0097元，为投资者带来了一定的资产增值。
基金净值表现：跑赢业绩比较基准
基金份额净值增长率超基准
从基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比来看：
阶段
净值增长率(1)
净值增长率标准差(2)
业绩比较基准收益率(3)
业绩比较基准收益率标准差(4)
(1)-(3)
(2)-(4)
过去三个月
9.08%
1.17%
8.26%
1.18%
0.82%
-0.01%
过去六个月
7.61%
1.08%
6.30%
1.09%
1.31%
-0.01%
过去一年
38.10%
1.35%
33.25%
1.38%
4.85%
-0.03%
过去三年
30.57%
1.17%
16.20%
1.21%
14.37%
-0.04%
过去五年
44.44%
1.26%
9.28%
1.31%
35.16%
-0.05%
自基金合同生效起至今
200.97%
1.44%
70.12%
1.49%
130.85%
-0.05%
过去三个月，基金净值增长率为9.08%，业绩比较基准收益率为8.26%，基金跑赢业绩比较基准0.82%。过去一年、三年、五年及自基金合同生效起至今，基金净值增长率同样大幅超过业绩比较基准收益率，显示出该基金长期的良好表现。
累计净值增长率走势良好
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图显示，基金累计净值增长率长期高于业绩比较基准收益率，表明基金在长期运作过程中，较好地实现了对标的指数的跟踪并取得了超额收益。
投资策略与运作：应对市场波动，严控跟踪误差
2025年二季度，中美贸易关税摩擦对资本市场造成波动冲击，但A股市场快速探底后稳步回升。期间价值风格占优，与一季度形成反转。
本基金跟踪沪深300金融地产指数，遵循ETF基金被动投资原则，力求有效跟踪标的指数。操作上确保基金平稳运作，做好风险管控，严格控制跟踪误差，同时关注成分股调整、申购赎回及市场结构性机会。
基金业绩表现：份额净值增长9.08%
截至报告期末，本基金份额净值为3.0097元，本报告期份额净值增长率为9.08%，同期业绩比较基准收益率为8.26%。基金在该季度取得了较好的业绩，跑赢业绩比较基准，为投资者带来了较为可观的回报。
基金资产组合：权益投资占比96.02%
报告期末基金资产组合情况如下：
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
142,859,290.06
96.02
其中：股票
142,859,290.06
96.02
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
5,534,493.86
3.72
7
其他资产
390,098.69
0.26
8
合计
148,783,882.61
100.00
权益投资占基金总资产的96.02%，其中股票投资金额为142,859,290.06元，占比极高，反映出基金主要投资于权益市场，契合其股票型基金的定位。
股票投资组合：金融业占主导
按行业分类
积极投资：积极投资按行业分类的股票投资组合公允价值合计16,636.26元，仅占基金资产净值0.01%，涉及行业广泛但金额较小。
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
...
...
...
...
合计
16,636.26
0.01
指数投资：指数投资按行业分类的股票投资组合中，金融业公允价值为138,982,869.81元，占基金资产净值93.52%，占据主导地位。
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
...
...
...
...
J
金融业
138,982,869.81
93.52
...
...
...
...
合计
142,842,653.80
96.12
按公允价值排序
指数投资：期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中，中国平安、招商银行等金融股位列其中，进一步体现了基金对金融行业的侧重投资。
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)
1
601318
中国平安
272,601.00
15,123,903.48
10.18
2
600036
招商银行
305,291.00
14,028,121.45
9.44
...
...
...
...
...
...
积极投资：期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细中，涉及泰鸿万立等公司，不过占比均极小，对基金整体影响有限。
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)
1
603210
泰鸿万立
246.00
3,840.06
0.00
2
603049
中策橡胶
73.00
3,128.05
0.00
...
...
...
...
...
...
开放式基金份额变动：份额减少500万份
报告期内，基金份额变动情况如下：
项目
单位：份
报告期期初基金份额总额
54,378,943.00
报告期期间基金总申购份额
1,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额
6,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
49,378,943.00
报告期期初基金份额总额为54,378,943.00份，期间总申购1,000,000.00份，总赎回6,000,000.00份，期末份额总额为49,378,943.00份，较期初减少了500万份。
风险提示
单一投资者风险：报告期内存在ETF联接基金单一投资者持有份额比例达88.33%的情况，投资者需关注可能出现的赎回申请延期办理、基金净值大幅波动、投资策略难以实现、基金财产清算（或转型）以及召开基金份额持有人大会及表决时的风险。
市场风险：尽管基金在二季度取得较好业绩，但中美贸易摩擦等外部不确定性因素仍可能对资本市场造成波动，进而影响基金净值表现。
行业集中风险：基金股票投资集中于金融行业，若金融行业出现系统性风险，基金净值可能受到较大影响。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。