易方达国证信息技术创新主题ETF季报解读：份额增长90.5%，净值增长率-1.13%
2025年第2季度，易方达国证信息技术创新主题ETF在份额与净值表现上呈现出显著变化。报告期内，基金份额从133,505,191.00份增长至254,505,191.00份，增长率高达90.5%；而基金份额净值增长率为-1.13%。以下将对该基金季度报告进行详细解读。
主要财务指标：利润与收益情况
本期已实现收益与利润情况
主要财务指标
报告期(2025年4月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益
7,726,589.71元
本期利润
2,278,551.19元
期末基金份额净值
1.2249元
本期已实现收益为7,726,589.71元，本期利润为2,278,551.19元。需注意，基金业绩指标未包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平低于所列数字。本期已实现收益是扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润由本期已实现收益与本期公允价值变动收益共同构成。
基金净值表现：与业绩比较基准对比
不同阶段净值增长率与基准收益率对比
阶段
净值增长率(1)
净值增长率标准差(2)
业绩比较基准收益率(3)
业绩比较基准收益率标准差(4)
(1)-(3)
(2)-(4)
过去三个月
-1.13%
1.70%
-1.79%
1.72%
0.66%
-0.02%
过去六个月
3.60%
2.04%
2.33%
2.07%
1.27%
-0.03%
过去一年
46.85%
2.50%
45.03%
2.53%
1.82%
-0.03%
自基金合同生效起至今
22.49%
2.23%
21.85%
2.28%
0.64%
-0.05%
过去三个月，基金份额净值增长率为-1.13%，业绩比较基准收益率为-1.79%，基金跑赢基准0.66个百分点。过去六个月、一年及自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率也均高于业绩比较基准收益率，显示出基金在不同时间段相对业绩比较基准的良好表现。年化跟踪误差方面，本报告期内为0.49%，在合同规定的目标控制范围之内，表明基金紧密跟踪标的指数。
投资策略与运作分析：紧跟指数并结合市场
紧跟指数并适应市场变化
本基金跟踪国证信息技术创新主题指数，采用完全复制法构建投资组合。2025年二季度，中国宏观经济总体平稳，新质生产力相关产业成长，但外部环境复杂严峻。国证信息技术创新主题指数下跌1.79%。信创产业战略地位凸显，各地采购提速，政策支持，国产化水平提升。本基金在投资运作中严格遵守合同，运用指数复制和数量化技术控制跟踪误差。
基金业绩表现：份额净值与增长率
份额净值与增长率情况
截至报告期末，本基金份额净值为1.2249元，本报告期份额净值增长率为-1.13%，同期业绩比较基准收益率为-1.79%。基金在该季度虽净值有所下跌，但跑赢业绩比较基准。
基金资产组合情况：权益投资占主导
各类资产占比情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
308,705,928.40
91.91
2
其中：债券
-
-
3
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
7
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
8
银行存款和结算备付金合计
15,106,646.51
4.50
9
其他资产
12,079,122.83
3.60
10
合计
335,891,697.74
100.00
报告期末，权益投资金额为308,705,928.40元，占基金总资产的91.91%，是基金资产的主要构成部分。银行存款和结算备付金合计占4.50%，其他资产占3.60%。债券、资产支持证券、贵金属投资、金融衍生品投资及买入返售金融资产等在报告期末均无持有。
股票投资组合：行业与个股分布
按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
191,841,602.61
61.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
4,191,576.00
1.34
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
112,670,089.42
36.14
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
308,705,928.40
99.02
制造业与信息传输、软件和信息技术服务业是主要投资行业，公允价值分别为191,841,602.61元与112,670,089.42元，占基金资产净值比例分别为61.54%和36.14%。批发和零售业占比1.34%，其他行业无投资。
期末按公允价值占比的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
688041
海光信息
179,097
25,304,615.13
8.12
2
603019
中科曙光
245,400
17,276,160.00
5.54
3
688008
澜起科技
200,258
16,421,156.00
5.27
4
603986
兆易创新
121,900
15,424,007.00
4.95
5
688111
金山办公
39,654
11,105,102.70
3.56
6
000977
浪潮信息
200,725
10,212,888.00
3.28
7
600570
恒生电子
302,500
10,145,850.00
3.25
8
688981
中芯国际
107,873
9,511,162.41
3.05
9
688256
寒武纪
15,799
9,503,098.50
3.05
10
688012
中微公司
50,908
9,280,528.40
2.98
海光信息占基金资产净值比例最高，为8.12%，公允价值达25,304,615.13元。前十股票投资涵盖信息技术创新领域的多家知名企业，反映基金对行业内优质个股的布局。
开放式基金份额变动：大幅增长
基金份额变动情况
报告期期初基金份额总额
133,505,191.00份
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
254,505,191.00份
报告期内，基金份额从期初的133,505,191.00份增长至期末的254,505,191.00份，增长率高达90.5%。显示出投资者对该基金的关注度与投资热情提升。
风险提示与投资机会
本基金在2025年二季度虽份额大幅增长，但净值增长率为负，虽跑赢业绩比较基准，但仍受市场环境影响。投资者需关注宏观经济及行业政策变化，尤其是信创产业相关政策。从投资机会看，信创产业战略地位提升，中长期有望加速发展，本基金作为跟踪指数的工具型产品，或为投资者提供高效跟踪产业投资机会的途径，但需注意市场波动及个别投资者大额赎回可能带来的流动性等风险。
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