A股早盘一度大跌超1%，临近午盘跌幅有所收窄，用一个词简单形容一下，那就是“生拉硬拽”。 其实昨天就想下去了，被消息面勉强救了。 今天撒开了撩，有几个方面可以简单解释一下，一是中美谈判，说推动延期，可是过去两天了，谁也没吭声，反观老美那边，似乎要把外面都快搞定了，接下来对我们翻脸也是大概率事件了。 二是刚公布的PMI居然是回落的，预期应该有所改善，所以今天顺周期都趴窝了，这块是之前指数上涨的主力军，所以一旦出现大面积杀跌，指数是扛不住的。 科技方面表现强势，一个是确实算力方向景气度高，PCB，CPO，简单说就是跟着英伟达喝汤的。二是美股AI巨头业绩目前都要爆，叠加8月初GPT5的想象力。还有一些期待吧。 8月进入中报期，对自己持仓业绩没信心的，要稍微规避一下，等落地了再看。