8月1日,方正富邦恒利A公告称,基金经理牛伟松不再管理方正富邦恒利A,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理吴佩珊管理该基金。变更日期为2025年7月31日。
牛伟松简历显示,牛伟松,中国籍,中央财经大学硕士,拥有基金从业资格。他曾在合众资产管理股份有限公司、天安财产保险股份有限公司任投资经理,在中英人寿保险有限公司任高级投资经理。2022年6月加入方正富邦基金管理有限公司,最初为固定收益基金投资部拟任基金经理。2022年10月起担任该公司固定收益基金投资部基金经理。他目前管理多只基金,包括2022年10月起任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理,2023年7月起任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理,2024年6月起任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金、方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年7月起任方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金经理。
吴佩珊简历显示,吴佩珊女士,硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月-2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日起任固定收益基金投资部基金经理。自2024年8月起,她担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金、方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金、方正富邦货币市场基金的基金经理。2025年4月起,兼任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
新浪基金数据显示,方正富邦恒利A成立于2020年6月9日,成立规模为3.01亿元,截止2025年6月30日规模15.47亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。投资目标为:本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的稳健增值。最新单位净值为1.10元,累计净值为1.16元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红0.0580元。
业绩方面,方正富邦恒利A今年以来收益0.79%,近一年收益2.43%,成立以来收益16.52%。
从基金经理任期回报看,牛伟松自2023年7月25日至今,管理的方正富邦恒利A产品,任期回报为6.65%,同类平均为6.80%,行业排名2193/5160。从盈亏金额看,任职期(2024H1-2024H2)盈利金额6860.89万元,管理费424.26万元。
牛伟松自2024年6月18日至今,管理的方正富邦稳泓3个月定开债券产品,任期回报为3.42%,同类平均为3.97%,行业排名2414/6182。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额3769.44万元,管理费209.92万元。
牛伟松自2024年6月11日至今,管理的方正富邦添利纯债A产品,任期回报为3.49%,同类平均为4.05%,行业排名1760/6141。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额2508.74万元,管理费154.77万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)方正富邦稳泓3个月定开债券债券型基金20240618-至今3.42%3.97%2414/61823769.44万(2024H2)209.92万(2024H2)方正富邦恒利A债券型基金20230725-至今6.65%6.80%2193/51606860.89万(2024H1-2024H2)424.26万(2024H1-2024H2)方正富邦添利纯债A债券型基金20240611-至今3.49%4.05%1760/61412508.74万(2024H2)154.77万(2024H2)方正富邦丰利债券A债券型基金20221010-至今11.27%8.87%485/45652202.15万(2023H1-2024H2)166.42万(2023H1-2024H2)方正富邦鸿远债券A债券型基金20230725-至今14.56%6.80%114/51602030.24万(2024H1-2024H2)104.89万(2024H1-2024H2)方正富邦均衡精选混合A混合型基金20240725-至今7.30%25.91%6471/8004----
综合来看,牛伟松管理的6只产品,任职期总盈利金额1.74亿元,任期内管理费合计1060.25万元。
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