近日，中际联合（北京）科技股份有限公司发布了关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。
前次理财到期赎回情况
2025年6月30日，公司子公司中际联合（北京）装备制造有限公司向兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行购买了6000万元的结构性存款产品。该理财产品于7月31日到期赎回，收回本金6000万元，获得理财收益9.37万元，年化收益率为1.90%。具体情况如下：
序号受托方产品名称认购金额(万元)年化收益率实际收益(万元)赎回本金(万元)
1兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品6000.001.90%9.376000.00
本次现金管理概况
目的与资金来源
为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报，在不影响公司正常经营和募集资金项目建设的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理资金来源于公司部分闲置的募集资金。公司首次公开发行股票募集资金总额为10.43亿元，扣除发行费用后净额为9.69亿元。
产品基本情况
本次公司子公司中际装备认购了兴业银行北京通州北苑支行的“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”，认购金额5800万元，期限28天，预计年化收益率1.00%-1.75%，收益类型为保本浮动收益型，不构成关联交易。具体信息如下：
受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)产品期限收益类型是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行结构性存款兴业银行企业金融人民币结构性存款产品5800.001.00%-1.75%4.45-7.7928天保本浮动收益型否
风险控制措施
公司将严格筛选投资对象，及时跟踪投资产品投向，监事会及董事会审计委员会有权监督检查，必要时聘请专业机构审计，同时做好信息披露工作。
对公司的影响
财务指标情况
项目
2024年12月31日(经审计)
2025年3月31日(未经审计)
资产总额
331976.36
336989.46
负债总额
73160.22
68235.40
归属上市公司股东的净资产
258816.14
268754.06
货币资金
93700.04
101752.94
项目
2024年度(经审计)
2025年度1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额
27984.45
127.52
营业收入
129870.89
31681.00
截至2025年8月1日，公司募集资金理财产品余额为5800万元，最近一期（2025年3月31日）资产负债率为20.25%，处于合理水平，负债主要系经营往来形成。
近12个月现金管理情况
公司最近十二个月内多次使用闲置募集资金进行结构性存款现金管理，累计投入9.33亿元，已收回本金8.75亿元，累计收益161.64万元。目前已使用理财额度5800万元，授权理财额度6000万元，尚未使用额度为0。具体数据如下：
序号
产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回本金金额
1
结构性存款
6000.00
6000.00
41.50
2
结构性存款
3700.00
3700.00
5.85
3
结构性存款
9000.00
9000.00
13.56
4
结构性存款
8800.00
8800.00
11.70
5
结构性存款
8000.00
8000.00
12.72
6
结构性存款
7800.00
7800.00
12.57
7
结构性存款
6600.00
6600.00
10.89
8
结构性存款
6600.00
6600.00
8.16
9
结构性存款
6500.00
6500.00
10.47
10
结构性存款
6500.00
6500.00
10.72
11
结构性存款
6000.00
6000.00
5.70
12
结构性存款
6000.00
6000.00
8.43
13
结构性存款
6000.00
6000.00
9.37
14
结构性存款
5800.00
5800.00
合计
-
93300.00
87500.00
161.64
5800.00
最近12个月内单日最高投入金额
-
-
-
-
9000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
-
-
-
-
3.48%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
-
-
-
-
0.51%
目前已使用的理财额度
-
-
-
-
5800.00
尚未使用的理财额度
-
-
-
-
0.00
授权理财额度
-
-
-
-
6000.00
公司提醒，尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场波动影响，短期收益不能保障，投资者需注意投资风险。