美迪西生物医药股份有限公司（证券代码：688202）于2025年8月8日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

募集资金情况

2023年2月7日，中国证监会同意美迪西向特定对象发行A股股票的注册申请。截至2023年8月4日，公司募集资金总额达10亿元，扣除各项发行费用1470.93万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为9.852907亿元。该资金已全部存放于募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体与保荐机构、专户开户银行签署了监管协议。

募投项目及资金闲置情况

公司本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额拟用于以下项目及补充流动资金，具体情况如下：

序号

项目名称

拟投资总额

拟使用募集资金投资金额

调整后实际拟投入募集资金金额

1

美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目

15.774416亿元

15.7亿元

4.1亿元

2

药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目

1.987049亿元

1.9亿元

1.77亿元

3

补充流动资金

4亿元

4亿元

3.982907亿元

合计

-

21.761465亿元

21.6亿元

9.852907亿元

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情形。

现金管理情况

投资目的

在确保不影响募投项目建设和资金使用以及资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以降低财务费用、增加收益。

投资产品

公司及子公司将购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，如保本型理财产品、保本型收益凭证、结构性存款等，且产品不得用于质押，不用于证券投资。

投资额度及期限

公司及子公司计划使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过起12个月内，资金可循环滚动使用。

投资决策

公司董事会授权管理层在额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责实施。

信息披露

公司将依据上交所规定及时披露信息，不会变相改变募集资金用途。

收益分配

现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金，到期后归还至募集资金专户。

对公司影响

本次现金管理在符合法律法规且确保募投项目资金和安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转和募投项目运转，也不影响主营业务发展。同时，可获得一定投资收益，提升公司业绩水平。

风险及控制措施

投资风险

虽选择的投资产品总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，投资可能受市场波动影响。

控制措施

管理层行使决策权，财务部及时分析和跟踪产品投向和项目进展，发现不利因素及时采取保全措施。

内控审计部审查现金管理各方面情况，每季度末全面检查投资项目，合理预计收益和损失并向审计委员会报告。

独立董事、监事会监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计。

公司严格遵守相关规定办理现金管理业务。

专项意见

监事会认为公司进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序合规，不会改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，同意该事项。保荐机构广发证券认为公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要法律程序，符合相关法规及规则，可提高资金使用效率，获取投资收益，对该事项无异议。