极致的交易思维。

白猫学 2024-06-19 12:52:29

说到决定股票投资成败的,主要有两个点。

第一个,投资逻辑。

投资逻辑很好理解。

我们买股票,卖股票,都会有一个原因,为什么买,为什么卖。

为什么要选这只股票,为什么认为它会上涨。

这些需要的是我们的逻辑思考能力。

上涨是因为要炒题材了,是因为业绩好了,是因为资金入场了,这些所谓的理由,都是投资的逻辑,也可以称为是交易的逻辑。

逻辑这个东西,在脑子里,可以说是认知的一个反馈。

你对市场有多少理解,决定了你的投资逻辑是否清晰,能否抓住市场的机会。

逻辑,更像是纸上谈兵的这张纸。

他有用,但如果没有实操,这个逻辑最终是很难帮助我们打胜仗的。

当然,这里有一点要特别说明一下。

投资逻辑,在中长线的投资里,是远胜于交易能力的,因为周期拉长加大了逻辑的有效性,从而忽略了交易细节对于投资结果的影响。

也就是,如果你打算做中长线的投资,投资逻辑是远胜于交易能力的。

第二个,交易能力。

交易能力,对于普通散户的重要性,远胜于投资逻辑。

因为散户大多数做的都是中短线交易。

一些散户常常会提到,自己的交易心态不好,经常出错。

其实交易心态,就是交易能力中的一个重要环节。

为什么专业的操盘手不容易犯错误,因为交易心态更好,能够有效的把握交易节奏,遵循交易的指令,按原则办事,而不是随心所欲。

交易能力最终体现在交易规则的制定上,以及交易制度的施行能力。

这两年,经常听到量化这个词,量化的本质,就是基于程序化交易去做的。

程序化交易,至少能战胜80%以上的散户投资者,尤其是在交易能力这一点上。

交易能力的欠缺,是大部分散户亏钱的主要原因。

也就和散户的感受差不多,买的股票总是坐电梯,每次都后悔没有高抛,最后反而被套了。

交易能力的核心,不在交易体系,而在交易心态,或者说是交易的执行力。

因为股票交易的魅力,在于不确定性。

我们都不知道下一分钟是涨是跌,明天是涨是跌,就会对于未来充满期待。

所有人不管在上涨和下跌的时候,只要有持仓,都会认为之后还会继续涨。

这种交易心态的波动,会影响大家在交易上的执行力,导致出现不必要的亏损。

所以,极致的交易思维,并不需要执行的交易体系有多牛逼,而是对于交易的理解要足够到位,让人脑超越程序化交易。

或许有人会说,人的执行力可能会超越程序。

执行力不会,但是应变能力是足够的,执行力+应变力,是那20%能跑赢程序化交易的关键,也是交易思维的真正核心。

用一句很没有用的话,形容极致的交易。

在该买的时候买,在该卖的时候卖。

所有人一定都会问,什么时候该买,什么时候该卖,怎么确定。

那么这个就会回到原来的一个问题,就是交易系统是怎么约束的。

这仿佛就是一个循环,没有破解之道。

之所以没有破解之道,是因为我们都渴望一套系统,能让我们买在最低,卖在最高点。

所以,很多人在这个地方跑偏了,以至于错误的理解了极致的交易。

所谓极致的交易,指的是当市场出现了既定信号,不顾一切的执行交易。

很多说交易要摒弃杂念,交易要保持良好心态,交易要怎样怎样。

其实,本质的根源,在于是不是能理解交易。

大部分散户对于交易这件事情,是不理解的,认为只是单纯的买卖。

然后在需要买和卖的时候,就去做思想斗争,到底该不该买入和卖出。

一部分有一些理解,认为所有的交易,需要根据既定的原则,等待市场释放买卖的信号。

但是信号或许出现又会消失,就容易不知所措。

因为主力会来回震荡洗盘,所以,很多交易信号会失真,会错失,会时有时无。

交易的极致,不是对和错,而是最终变成一种概率。

我们很在意每一次交易,都希望买入和卖出是对的,因为只有对的才能赚钱。

如果每次都是止损,那一定是亏钱的。

所谓极致的交易,是在执行交易原则的情况下,怎么样去做修正。

比如。

假设做100次交易,其中有50次赚钱,50次亏钱。

那怎么样调整止盈和止损,来获取收益。

比如,原本止损是8%,现在把标准改为6%,是不是能减少损失。

原本15%止盈,现在调整到20%,能增加止盈收益,还是调整到10%,能增加止盈频率。

对和错在股票交易中,是必然会发生的,但对错的频率,对错带来的收益和亏损是不一样的。

一旦你把交易,变成一种是对错的概率,就不会在意当下的对错了。

你很快会发现,交易会变得很纯粹。

做对了,就止盈赚钱,做错了,就止损离场。

散户没有臆测交易的能力,因为决定涨跌的不是散户,而是主力。

主力尚且有犯错的时候,可能会出现亏钱的情况,更别提散户了。

根据所有主力留下的信号,运作的轨迹,找到买卖点,就是散户做交易需要的。

有些人会扯一大堆,比如选股,比如择时等等。

这些都很重要,也是交易的一部分,但并不是很纯粹。

因为真正的交易,会抛开很多东西,比如基本面,比如题材。

交易是盘面释放出的信号,带来的一个买点和卖点,影响交易的东西越多,交易就越复杂。

复杂不会让交易的胜率变高或者变低,但复杂一定会增加交易的决策成本。

对于机器而言,复杂的交易无非是多一个指令而已,但是对于人脑而言,交易越复杂,判断起来就越麻烦,错误率反而会上升。

这就是为什么很多投资者买股票,希望买到基本面好,技术形态好,安全性更高,性价比更好的股票,但试过之后,发现亏钱的情况比赚钱的情况还多。

那是因为交易不纯粹,带来的执行力偏差,导致了错误交易的出现。

在极致的交易思维里,是不存在这些东西的。

说了半天,可能很多人对于交易本身,还没有很好的理解,没有关系,理解交易这个事情,大家都还在路上。

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白猫学

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