一日不见,如隔三秋,大家好,我是叶秋。
近期不小散户很难受,尤其是节后高位追涨的,这波普亏20%-30%不要太正常。
老实说,很多人既不懂政策,又不懂股市规律,全靠情绪驱动,这样是很危险的 。
今天,叶秋给大家聊点干货吧。
1、合理的预期。
昨天地产涨嗨了,主要是小作文吹爆了;
今天地产跌麻了,政策一巴掌拍醒你。
如果散户缺乏足够的常识,那么分分钟钟被各种小作文忽悠。
924三巨头喊话,央行放大招;
926ZZJ会议定调,财政要逆周期条件,地产要止跌回温;
随后财爸释放财大气粗的态度。
ZZJ央妈财爸才是王炸,定调、预期都给你说清楚了,后面各部门发言都无法脱离这个总框架。
这个时候,你再去博弈各部门有超预期政策出台,只会显得你很傻很天真。
有时候我看到那些无厘头的小作文,我是真的想笑,更夸张的是竟然有很多小散深信不疑,只能说长长心吧。
你不被收割,谁被收割呢?
这里最核心的预期是政策转向了,至于力度方向,那都是后话。
政策一般都是审时度势、层层加码,不是一蹴而就的。
道理很简单,谁家傻儿子上来就扔四个二+王炸,后面还怎么玩呢?
但老有坏蛋恶意抬高预期来达到自己做空的目的,悠着点,不要轻易上当。
2、正确的节奏。
线性思维害人不浅。
你以为牛市就是一直涨,涨不停,最好是一波涨到4000点、5000点、10000点。
实际上的牛市一波三折,风吹雨打,没有胆识和深刻认知,绝大多数人注定到到达不了终点。
行情总在绝望中诞生,在犹豫中成长,在希望中成熟,在疯狂中毁灭。
现在的市场处于怀疑阶段,中间有反复是很正常的。
正确的节奏是在该进攻的时候进攻,该防守的时候防守,但可惜的是很多人搞反了。
924,我第一时间喊政策拐点,牛市起点,很多人打死不相信。
随后6个交易日,几大指数疯涨1000点,国庆期间摩拳擦掌,准备大干一场,结果真被大干一场。
10月8日聊到,牛一过去了,最容易赚钱的时光没了,权重股的修复行情结束了,接下来进入牛二分化缩圈行情,赚钱难度会大幅增加。
这才是正确的节奏,该满仓干的时候不要犹豫,退潮的时候也要留点心。
可惜的是绝大多数人都做反了,2700点疯狂看空,3700点看好到一万点,你不亏钱谁亏钱。
大盘跌到3200点,很多人又悲观+骂骂咧咧,开始质疑牛市了。
按照反向指标理论,这里差不多还要开启第二波行情了,后面可以验证一下!
3、科技牛。
看到还有人在质疑牛市,我只能说有点无语。
如果不是牛市,你见过以下这些画面吗?
流动性极其充沛:熊市5000亿都够呛,现在市场流动性基本稳定在1.5万亿水平。
流动性代表着人气和情绪。
新股赚钱效应:近期上市的新股都是10倍股,上一次是20年漂亮50牛市才有幸见到。
妖股频出:常山北明、软通动力等鸿蒙概念股股价不断新高,典型的市梦率估值。
市场偏好极高:每轮牛市,市场都会无脑炒作券商、科技、重组等板块。
看到李蓓建议普通人牛市买红利和高股息,只能说还活在熊市思维里。
先生,这是牛市!不过是科技牛市,思维该切换过来了。
刚好台积电三季报出来了,一起来感受一下科技股的魅力!
台积电Q3净利润3,253亿元台币,预期2,993亿元台币;毛利率57.8%,预期54.8%。
Q4 营收指引261亿美元至269亿美元,预期249.4亿美元;毛利率57%至59%,预估54.7%;营业利润率在46.5%到48.5%之间,预期44.3%。
上调2024年营收指引,从20%上调到30%。
2025年的资本支出将高于2024年,带来更高的增长机会。
AI相关的需求强劲且可持续,未来5年的增长很健康。
总之,Q3超预期,Q4指引超预期,2025年乃至未来都很有信心。
财报出来后,台积电股价盘前暴涨超9%,市值破万亿,股价创历史新高;英伟达股价盘前涨3%,股价也创历史新高,这就是AI。
牛市第二阶段,抱紧科技主线,尤其是有业绩的科技股。
友情提醒:以上仅为个人投研思考和记录,不构成任何投资建议!
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