自5月份以来，累计喊了13次芯片+消费电子的机会提示，目前12个浮盈。
6月2日，消费电子板块崛起，新高个股数明显提升；6月3日，芯片+消费电子的主线地位确认。6月5日和6月6日芯片板块逆势走强，地位继续提升。
何以看好芯片？
1 逆势走强，新高个股扎堆。芯片+消费电子，逆势走强，是主要增加的方向。
2 刚刚启动。英伟达一直在横盘，近2周开始新一轮大涨；国内的芯片股，是从3月12日左右一直横盘，周四(6月13日）集体突破。
3 业绩好。超高的景气度，是国内公募的心头好。Q1深南电路净利润增长84%，沪电股份增长157%，迈为股份增长18%，生益科技增长58%，北方华创增长90%，天孚通信增长202%，通富微电增长2064%，中际旭创增长303%，新易盛增长200%……
4 机构抱团炒作美国三巨头，可能在A股复制。
英伟达：易方达基金、广发基金等超60只中国公募QDII基金抱团的全球AI人工智能芯片巨头英伟达公司；
台积电：南方基金、鹏华基金等24只公募QDII重仓
阿斯麦：嘉实基金、天弘基金等10余只QDII基金抱团（张坤也有），欧洲第二大市值企业，
建信新兴市场混合，三只股合计持仓29%，年内收益达到了25.15%，成为今年QDII基金业绩第一名。其他基金，也有，但仓位不够重。
5 注册资本3440亿！国家大基金三期来了。
中国成立史上规模最大半导体投资基金。“国家大基金三期”已于5月24日成立，注册资本高达3440亿元人民币。2014年成立的大基金一期注册资金为987亿元，2019年成立的大基金二期为2042亿元，这意味着第三期规模已经超过第一期与第二期总和。
主投方向：大型制造以及设备、材料等环节，另外HBM产业等人工智能半导体关键领域也有望获得国家大基金三期的投资。
6 利好不断，反复催化。进出口双热，三星给出“5年9倍”销售预期，博通上调营收展望，统计局今日公布5月经济数据，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%。其实，集成电路 增长17.3%。
截止目前，芯片到了哪个位置？
1 刚刚启动。1）连续横盘3个月，刚刚新高，板块内多数股票本轮涨幅有限，2）还未出现连续的放量大阳线。
2 抱团初期。现在上涨的，多数是业绩好、基本面扎实的，市值偏大，还未到板块大普涨、炒差炒小的阶段。对比有色、机械设备，还未到高位震荡的阶段。
（观点仅供参考，不作为投资依据。）
