一、大盘

市场经过情绪冰点后开始走修复，今天是修复第一天，虽然情绪有回暖，但仍有美中不足；

首先是量能，今日两市成交额不足1.4万亿，连续缩量后，已经偏离1.5万亿的牛市标准，有点不妙；

其次，是做多不坚决，午后不少个股冲高回落，涨跌中位数为仅为0.13%，显示做多力量仍然薄弱；

最后是市场缺乏核心主线，首发经济、冰雪经济持续回调，零售、乳业、白酒、免税店等大消费概念持续走低，券商、房地产、CRO、谷子经济等概念表现弱势；

尽管部分资金在有意做多国企中特估，但缩量的背景下，行情延续性备受考验，没有主线，资金就无法找点支点与指数共振反弹；

因此，短线这里要多点耐心，可能会形成缩圈抱团的反复拉锯；

修复之路不会一帆风顺，但前途明光中长期看多趋势不改，逢低仍是参与机会；

更何况，今晚还有美联储重磅的议息会议落地，预计将降息25基点，一旦落地，对大A等新兴市场又是利好！！

先关注今晚中概股表现！！！

二、板块

1、半导体+豆包概念

半导体迎来消息刺激，美国国防部将中微公司、IDG资本从CMC清单中移除；

低位+事件驱动，半导体、芯片、光刻机等硬科技概念全线反弹，星宸科技、安凯微、富瀚微20CM涨停；

从领涨个股来看，今日资金同样更偏向于MCU芯片这一细分方向，本质上而言仍属于是对于抖音豆包概念的延伸炒作；

而抖音豆包概念作为前期三大热门方向（AI应用、机器人、大消费）中，率先获得资金回流修复，短线市场地位进一步凸显；

这个方向先关注，留意活跃个股机会。

2、国企

近日，国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》；

其实这一条很重要，将市值管理纳入中央企业负责人经营业绩考核，强化正向激励！

纳入经营业绩考核，这些央企老总就有动力把股价拉上去了，中特估、国企等今天确实有表现；

中建环能20CM涨停，中材节能、中国海诚、南京熊猫等多股涨停；

但值得注意的是，这个板块太耗资金，资金跟风力度历来相对不佳，因此其维持高强度的板块效应概率不高，谨慎追涨。

投资顾问：史静

执业编号：A0840621010003

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