输配电气板块迎利好?千亿级电力央企正式组建

书山牧守 2021-09-25 22:26:11

国务院国资委25日发布消息称,经国务院批准,组建中国电气装备集团有限公司(下称中国电气装备集团),由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责,列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。

中国电气装备集团的成立,对于输配电气板块,于长远来看,无疑是一个重大利好;但是对于近期行情,无疑会引发一场混战。

同日,中国电气装备集团在上海正式揭牌成立。这在我国输配电行业发展史上具有里程碑意义,新成立的中国电气装备集团有限公司资产总额将超千亿元,目标是要建成世界一流智慧电气装备集团。

根据相关公司此前公告,此次重组而成的电力新央企中国电气装备集团由中国西电集团与国家电网所属许继集团、平高集团、山东电工电气集团以及国家电网所属国网电力科学研究院持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入。这就意味着,此次整合涉及许继电气、平高电气、中国西电、宝光股份4家上市平台,目前市值超过了700亿元。同时积极培育新上市公司也是中国电气装备集团的一个目标。

成立中国电气装备集团是中央关于电力体制改革的一项重要举措,去年国家电网剥离绿发,今年继续剥离装备制造业而成立中国电气装备集团重组整合的目的之一是为了减少重复投入,提高资源配置效率,不断优化产业结构;目的之二是要提高国际化竞争能力。

根据集团提出的战略目标,即到2025年,初步建成核心技术一流、经营实力一流、产品服务一流、公司治理一流、人才团队一流、品牌价值一流的智慧电气装备集团。到2035年,全面建成世界一流智慧电气装备集团,完成全球产业布局,世界级先进制造业集群优势全面形成,成为支撑我国能源电力实现碳达峰、碳中和目标和能源清洁低碳转型的重要力量。

那么回到相关的输配电气板块,上一个交易日,整个板块受大盘影响,跌幅为1.58%,近三日走势为上涨0.68%,上涨家数为32家,平盘家数1家,下跌家数为105家,交易总量为4419万手,交易金额为618.17亿元,换手率为4.02%,近一月涨幅为4.45%,近一年涨幅为43.41%。从交易量和换手率来看,整个板块相当活跃。而从近一月涨幅和近一年涨幅来看,整个板块已经经过一定上涨。尤其是在近三个月,整个板块走势强于沪深300指数。

中国电气装备集团明确提出将抢抓“碳达峰、碳中和”和新型电力系统建设机遇,毫无疑问,“碳达峰,碳中和”是近期市场关注的重点,近期单个交易日涨幅居首的电力行业板块(6.39%)、造纸行业板块(7.08%),跌幅居首的化肥行业板块(6.72%),其涨跌核心逻辑层面都是“双碳”以及因此实行的“能耗双控”。所以中国电气装备集团和“双碳”的紧密联系,必然会带动整个输配电气行业板块的进一步活跃。

那么这是否会意味着输配电气行业板块马上就要迎来一批涨幅呢?并非如此。因为关于中国电气装备集团要成立的信息在去年就已经放出。早在2020年12月23日,许继电气、平高电气、中国西电、宝光股份4家上市公司分别发布公告,中国西电集团正在与国家电网有限公司子公司许继集团、平高集团筹划战略性重组,但“有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。”此消息一出,市场哗然,当时中国西电的股价也一度从低点的4.05元/股飙升至5.26元/股。可以看到,早就有资金提前看好这次重组,提前进入行业板块内布局。同时中国电气装备集团的正式成立,也是对这些资金的预判的兑现。那么值此时机,必然有相当一部分资金准备套现离场,同时短线资金也可能抓住热点,进行一番操作。而看好未来的长线资金,必然要想方设法地获取更廉价的筹码。所以整个板块内部,可能呈现出混乱的局面。

那么这是否意味着中国电气装备集团的成立对于输配电气板块并不利好呢?那也并非如此。中国电气装备集团的重组成立,将有效解决我国在输配电装备制造领域资源分散、结构性矛盾突出、核心竞争力不足等问题,构建起具有龙头引领、链条延伸、集群共进的产业协同发展生态,将成为引领我国输配电装备制造业高质量发展、支撑保障国家电力能源安全、广泛参与国际电力能源竞争的重要力量。也就是说中国电气装备集团将对整个行业起到一个减少重复投入和不良竞争,提高资源配置效率,优化产业结构的作用,同时中国电气装备集团将作为中国输配电气的龙头企业来提高中国输配电气的国际化竞争能力。毫无疑问,从长远来看,对于输配电气板块,中国电气装备集团的成立是充满好处的。

回到具体操作层面,中国电气装备集团名下的四家上市公司,无疑是处于混战的中心,并且很可能由于利好消息的兑现,引起一波资金套现离场,导致调整周期的出现。这个时候投资者还需要等待合适的进入时机,同时可以关注那些板块内部具有竞争力且估值合理的企业。

总的来说,中国电气装备集团的成立,对于输配电气板块,于长远来看,是一个重大利好;但是对于近期行情,无疑会带来一波乱战。投资者如果想在近期才开始涉足输配电气板块,无疑要承担极大风险,不妨等这条消息带来的冲击过后,市场稳定之时,再进场获取合适的筹码。

当然,以上都只是我个人对输配电气板块的一些分析,并不代表市场未来的必然走势,输配电气板块未来的走势如何,让我们拭目以待吧!

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me

me

3
2021-09-26 08:31

说得好[点赞]

书山牧守 回复 09-26 09:02
😁感谢您的评价