国药控股(中国)融资租赁有限公司2021年度第二期中期票据将兑付623,220,000.00元

金融界 2024-08-26 18:20:05

2024年8月26日,上海清算所网站披露公告,国药控股(中国)融资租赁有限公司2021年度第二期中期票据(21国药租赁MTN002)(债券代码:102101757.IB)的兑付工作相关事宜公告如下:

本期债券发行总额6亿元,本计息期利率3.87%,发行期限3年,付息兑付日为2024年9月1日(如遇法定节假日或休息日则顺延下一工作日,顺延期间不另计利息),付息兑付金额623,220,000.00元。主承销商为上海银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司,存续期管理机构是上海银行股份有限公司,登记托管机构是银行间市场清算所股份有限公司。

兑付办法为托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具,其付息/兑付资金由该公司划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。

本次兑付的相关机构包括发行人国药控股(中国)融资租赁有限公司等。

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