汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证环境治理指数(LOF)A,代码501030)公布9月20日最新净值,下跌1.03%。
汇添富中证环境治理指数(LOF)A成立于2016年12月29日,业绩比较基准为中证环境治理指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-63.50%,今年以来收益-19.05%,近一月收益-3.77%,近一年收益-24.10%,近三年收益-43.59%。近一年,该基金排名同类2630/3264。
基金经理为董瑾,罗昊。董瑾自2023年4月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.49%;罗昊自2024年9月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601033永兴股份2.11%441900715.44万000885城发环境2.11%589840717.84万300779惠城环保2.11%147938716.02万600323瀚蓝环境2.08%337849706.1万301127天源环保2.08%599300708.37万600283钱江水利2.03%544600688.37万600461洪城环境1.98%580400672.1万002340格林美1.98%1055903672.61万300664鹏鹞环保1.97%1502200668.48万000685中山公用1.97%926800668.22万