2024年10月24日,上海清算所网站披露公告,福州地铁集团有限公司2024年度第一期超短期融资券(债券简称:24福州地铁SCP001,债券代码:012481466)兑付公告相关事宜如下:
一、本期债券基本情况
1.发行人:福州地铁集团有限公司。
2.债券名称:福州地铁集团有限公司2024年度第一期超短期融资券。
3.债券简称:24福州地铁SCP001。
4.债券代码:012481466。
5.发行总额:8亿元人民币。
6.发行时间:2024年4月24-25日。
7.发行期限:190天。
8.债项余额:8亿元人民币。
9.评级情况:主体评级AAA。
10.本计息期债券利率:1.93%。
11.兑付日:2024年11月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
12.本期应偿还本息金额:808,037,260.27元人民币。
13.主承销商:中信银行股份有限公司。
14.存续期管理机构:中信银行股份有限公司。
15.登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司。
二、兑付办法
托管在银行间清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由发行人在规定时间划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人资金划付路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人:福州地铁集团有限公司。
2.主承销商:中信银行股份有限公司。
3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司。
本文源自:金融界