2024年11月1日，外高桥披露接待调研公告，公司于10月31日接待中节能资本控股有限公司、湖南轨道高新产业投资有限公司、中兵财富资产管理有限责任公司、前海中船(深圳)私募股权基金管理有限公司、河北省国企改革发展基金管理有限公司等47家机构调研。

公告显示，外高桥参与本次接待的人员共4人，为董事会秘书张毅敏，投资管理部总经理李健飞，投资管理部副总经理程亦飞，计划财务部资深经理程峰。调研接待地点为线上会议、公司会议室。

据了解，外高桥公司的邮轮船供业务涵盖了为邮轮提供旅客生活必需品和运营所需能源或配件，2024年6月实现了全国首单邮轮直供物资，开辟了保税物资直供邮轮的新模式，提高了供船效率并降低了运营成本。预计2024年上海邮轮船供业务收入约20亿元，发展前景看好。公司大股东外资管公司计划在二级市场择机增持公司A股股份，增持金额不低于4亿元且不高于8亿元，实施期限为9个月。

据了解，外高桥公司住宅板块未来去化完成后，将回笼大量资金，用于降低资产负债率、提高净利润和每股收益，资金将用于产业地产开发和产业并购。目前产业物业出租率约90%，但因收购普洛斯仓库导致出租率略有下滑。第三季度财务数据同比下滑主要由于房产销售收入减少，但环比利润显著上升，预计能完成全年业务计划目标。公司向特定对象发行股票募集的约25亿元资金将用于三个产业项目建设和补充流动资金，项目围绕新兴产业招商，其中两个项目已竣工交付，另一个计划2025年底竣工。

据了解，外高桥公司将继续聚焦在外高桥区域深耕开发，同时贸易和服务板块已在全国范围内取得显著拓展效果。大股东将根据资产培育情况和上市公司主业发展方向，适时将优质资产注入上市公司。

调研详情如下：

投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次路演活动中提出的问题进行了回复:

1、请详细介绍邮轮船供业务及其未来发展前景

邮轮船供业务是指为邮轮提供旅客生活所需的食品、淡水、酒类、药品、酒店用品等贯穿整个旅游航行的物品,以及邮轮运营所需的燃油、岸电、船舶维护、船舶维修等能源或配件。2024年6月,公司全资子公司外高桥国际贸易营运中心公司实现了自《国际邮轮在中华人民共和国港口靠港补给的规定》正式施行后的全国首单邮轮直供物资——140万欧元货物在保税货物状态下,从外高桥保税区直接供达爱达？魔都号大型邮轮。外高桥国际贸易营运中心公司为客户提供了从出区、运抵、查验、监装、结关等节点的具体解决方案,确保报关、仓储、运输等各流程环节无缝衔接,确保邮轮物资直接供船。

首单保税货物以邮轮直供物资供船方式的实现,改变了先前外高桥保税区内的保税物资需先转关到供船物料专用保税仓库然后再供船的路径,开辟了海关特殊监管区域内保税物资直供邮轮的新模式,提高供船效率的同时,有效降低了国际邮轮在上海补给的运营成本,进一步凸显了上海自由贸易试验区保税区域在国际邮轮运营和供船物资供应链体系方面的独特优势。

根据测算,2024年全上海邮轮船供业务收入约20亿元,目前国内采购比例占15%-20%,该业务发展前景可观。

2、我们关注到公司大股东的增持计划,可否具体介绍下未来的增持节奏及增持计划?

公司大股东外资管公司将根据二级市场表现择机增持。增持计划情况:外资管公司通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司A股股份,总体增持金额不低于4亿元人民币(含本数),但不高于8亿元人民币(含本数)。本次增持计划的实施期限为9个月。

3、公司住宅板块未来去化完成后,大概能回笼多少资金?是否有计划资金用途?

公司在现有住宅类项目完成销售实现去化后将不再新增投入住宅项目建设,未来3-5年内森航、森筑以及森兰岛等住宅项目实现的销售收入能够回笼大量资金,用于降低公司现有资产负债率,提高公司净利润以及每股收益。回笼资金将用于公司产业地产的开发以及产业并购。

4、目前产业物业出租率是多少?

目前产业物业出租率约90%,出租率略有下滑的原因之一是公司于今年年初收购了普洛斯位于外港综保区的仓库,新增可租物业面积16.29万平方米,因该仓库原出租率较低,故拉低了公司总体的产业物业出租率。

5、公司第三季度报告财务数据同比下滑的主要原因是什么?

财务数据下滑是和去年同期相比。同比下滑的主要原因是公司第三季度确认的房产销售收入小于去年同期确认的房产销售。第三季度的财务数据和今年前两季度相比,利润环比显著上升。预计公司基本能完成全年业务计划目标。

6、请详细介绍向特定对象发行股票的募集资金用途?

本次向特定对象发行募集资金总额约25亿元,拟用于公司三个产业项目建设(约18亿元)和补充流动资金(约7亿元)。产业项目将围绕生物医药、智能制造、医疗器械等新兴产业进行招商。三个产业项目中,两个项目已于今年上半年竣工交付,另一个项目计划于2025年底竣工交付。

7、公司主要聚焦在外高桥区域深耕开发,公司未来是否考虑在外高桥区域外展业?

从产业园区的开发来说,公司仍聚焦在外高桥区域。从贸易和服务板块来说,公司的对外拓展已取得显著效果。公司下属子公司为山西武宿综保区提供运营服务及一体化信息管理服务平台总体方案设计;公司下属专业咨询公司在全国范围内提供境外投资咨询业务。

8、未来公司大股东是否会向公司注入新资产?

公司大股东将根据现有资产培育情况及上市公司主业发展方向,适时将优质资产注入到上市公司。

本文源自：金融界