2024年11月20日，上海清算所网站披露公告，为保证庐江县城市建设投资有限公司2021年度第三期中期票据（债项简称：21庐江城投MTN003，债项代码：102103143.1B）付息及回售部分兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债务融资工具基本情况
发行人名称为庐江县城市建设投资有限公司，债项名称为庐江县城市建设投资有限公司2021年度第三期中期票据，债项简称21庐江城投MTN003，债项代码102103143.1B，发行金额3.00亿元，起息日2021年11月30日，发行期限5（3+2）年，债项余额3.00亿元，最新评级情况（如有）AA（主体），偿还类别为回售本金及利息兑付，本计息期债项利率4.19%，付息日及回售部分债券兑付日2024年11月30日，本期应偿付本息金额31257.00万元（其中本金部分30000.00万元，利息部分1257.00万元），宽限期约定（如有）无，主承销商是中信银行股份有限公司、光大证券股份有限公司，存续期管理机构为中信银行股份有限公司，受托管理人（如有）无，信用增进安排（如有）无，登记托管机构是银行间市场清算所股份有限公司。
二、付息/兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售部分债券兑付资金(2024年11月11日至2024年11月15日期间成功行使回售登记的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金),由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日及回售部分债券兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日及回售部分债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息及回售部分债券兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息兑付相关机构
2．主承销商：中信银行股份有限公司、光大证券股份有限公司联系人：袁善超联系电话：010-66635929
特此公告。
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