食品饮料ETF(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品饮料ETF(159843)业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率。
规模方面,截止12月25日,食品饮料ETF(159843)最新份额为4.75亿份,最新规模为3.25亿元。回顾2023年12月29日,食品饮料ETF(159843)份额为3.58亿份,规模为2.48亿元。即该基金今年以来份额增加32.64%,规模增加31.13%。
流动性方面,截止12月26日,食品饮料ETF(159843)近20个交易日累计成交金额4.01亿元,日均成交金额2006.19万元;今年以来,239个交易日,累计成交金额40.88亿元,日均成交金额1710.30万元。
食品饮料ETF(159843)现任基金经理为刘重杰、侯昊。刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.60%;侯昊自2022年1月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.26%。
最新定期报告显示,食品饮料ETF(159843)重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、今世缘、东鹏饮料、双汇发展,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液16.08%26.59万4321.14万600519贵州茅台15.30%2.35万4111.65万600887伊利股份11.64%107.57万3127.15万000568泸州老窖7.36%13.21万1977.54万600809山西汾酒5.86%7.20万1575.13万603288海天味业4.85%27.06万1303.56万002304洋河股份3.89%10.53万1044.47万603369今世缘2.44%12.72万655.59万605499东鹏饮料2.14%2.12万574.48万000895双汇发展1.94%19.27万522.02万
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