12月27日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“24大连债04”(代码2405220)最优买报价方为兴业银行,该债券剩余期限4年131天,投资者最优买入价到期收益率1.4794%。
资料显示,“24大连债04”全称2024年大连市地方政府再融资一般债券(二期),于2024年4月26日发行,实际发行面额56.0926亿元,票面利率2.13%,每12个月付息一次,债券到期日为2029年5月7日。
“24大连债04”各报价机构12月27日买入价情况
序号报价机构投资者买入全价(元)买入价到期收益率(%)
1工商银行104.111.4744
2农业银行104.111.4749
3中国银行104.111.4741
4建设银行104.11.4778
5交通银行104.091.4791
6招商银行104.111.474
7中国民生银行104.91.2902
8中国光大银行104.11.4768
9浦发银行104.251.4417
10兴业银行104.091.4794
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