央企红利50ETF(560700)涨0.19%,成交额3676.62万元

新浪财经 2024-12-27 15:10:08

央企红利50ETF(560700)成立于2023年5月24日,基金全称为广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。央企红利50ETF(560700)业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。

规模方面,截止12月26日,央企红利50ETF(560700)最新份额为9.49亿份,最新规模为10.16亿元。回顾2023年12月29日,央企红利50ETF(560700)份额为11.11亿份,规模为9.97亿元。即该基金今年以来份额减少14.54%,规模增加1.87%。

流动性方面,截止12月27日,央企红利50ETF(560700)近20个交易日累计成交金额9.84亿元,日均成交金额4920.04万元;今年以来,240个交易日,累计成交金额78.72亿元,日均成交金额3280.13万元。

央企红利50ETF(560700)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.92%。

最新定期报告显示,央企红利50ETF(560700)重仓股包括中国神华、招商公路、鲁西化工、宝钢股份、中国石化、电投能源、长江电力、中国石油、中国建筑、江中药业,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601088中国神华5.44%95.02万4142.78万001965招商公路5.04%305.01万3840.11万000830鲁西化工3.88%236.03万2952.75万600019宝钢股份3.30%361.46万2508.53万600028中国石化3.20%349.50万2432.49万002128电投能源2.68%102.79万2036.36万600900长江电力2.64%66.79万2007.04万601857中国石油2.61%220.62万1990.01万601668中国建筑2.48%305.25万1886.44万600750江中药业2.47%79.80万1883.28万

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