16日早盘，多数AI主题指数回调或震荡，创业板人工智能指数强势突围涨超2%！从细分板块看，AIDC（人工智能数据中心）产业链大幅上扬，软通动力大涨超12%，东方国信大涨超10%，润泽科技、亿联网络、天孚通信等多股涨超5%。光模块等算力硬件股同步大幅走高，天孚通信大涨超5%，中际旭创大涨超3%。
热门ETF方面，全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）开盘大幅走高，场内价格一度摸高近4%，实时成交快速突破4800万元！
申万宏源指出，国内AI带来的爆发性智算部署需求已推动IDC行业链进入新一轮成长轨道；下游应用/终端等进一步催化与核心厂商持续加大AI投入力度交相呼应，行业或将步入类似2016-2020年的高速增长周期。此外，作为后置环节，AIDC需求必然带动配套的液冷/风冷、配电等环节需求，戴维斯双击。
甬兴证券认为，AI催化持续升级，光模块及铜高速互联有望受益。国际云厂商持续提升资本开支，全球人工智能基础设施市场持续增长，预计2028年，其支出将超过1000亿美元。光模块市场有望受益，2024年全球光模块市场规模将突破100亿美元。铜缆高速连接器到2028年中国产业规模将超过200亿元。
作为A股2025年最主要投资方向，人工智能有望继续成为市场主线，引领“春燥”行情。从同类AI主题指数表现来看，创业板人工智能指数中长期业绩更优。数据显示，截至2024.12.31，创业板人工智能指数自2023年以来累计涨幅超104%，大幅跑赢同类主题指数！
中信证券表示，2025年之后，中国AI资产的吸引力将逐渐显现，头部AI公司持续高投入、快迭代、勇于进取，有望获得稳健增长的营收乃至盈利能力，以及业绩驱动的阿尔法投资机会。头部AI公司估值相对美国可比公司具有明显比较优势，一旦美股科技股出现由CAPEX增长放缓导致的业绩和估值双重压力，中国资产吸引力将进一步显现。
全方位把握AI主题机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）。资料显示，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，根据主题特征，指数一键布局AI产业三件套“硬件+软件+应用”，更高效地捕捉AI主题行情，成份股“光模块”龙头含量高，能充分享受全球AI产业链红利。
本文源自：金融界
