头部私募基金2025布局展望:聚焦科技、消费与医药,信心满满迎新春

金融界 2025-02-05 11:19:04

私募排排网数据显示,2024年全私募市场平均收益率为11.65%,仅次于2020年的小牛市,成功扭转了2022年和2023年的下跌趋势。其中,与A股行情表现相关的1970只产品中,有1025只业绩跑赢大盘,占比达52.03%。

展望2025年,百亿私募们正积极调整策略,布局新机遇。私募排排网节前仓位调查显示,62.07%的私募基金选择重仓或满仓过节,显示出对市场的坚定信心。他们认为,外围市场及消息面的扰动相对有限,因此维持高仓位。另有20.69%的私募选择中等偏重仓位,看好个股机会;而10.34%的私募则选择中等偏轻仓位,关注不确定性因素。

在投资机会方面,多家头部私募达成共识,纷纷布局科技、消费和医药等板块,具体来看:

北京神农投资总经理陈宇特别看好创新药和AI半导体领域。他认为,创新药有望复制2005年房地产的上涨节奏,基本面热点纷呈,市场追捧在即。同时,随着智能化浪潮的深化,AI半导体将成为中国优势制造业与人工智能结合的核心焦点,特别是在智能电动车、人形机器人等强势项目上。

此外,随着政策进一步激发消费,零售业将出现里程碑式转换,整体零售业及精神消费相关细分方向值得看好。先进制造方面,自主可控与人工智能将是长期投资主线。

重阳投资则在投资策略报告中强调了中国生物医药产业的发展前景。他们指出,中国生物医药产业的生产研发能力已经赶超国际一流水平,新药研发进入海外授权爆发期。此外,医药板块经过连续四年下跌,均值回归的力量不容忽视。

同时,重阳投资也看好消费板块的价值回归和新兴消费趋势公司的崛起。他们认为消费板块也具备均值回归的潜力,负面因素已被市场充分定价,符合新消费趋势的公司将脱颖而出。

2025年,淡水泉投资关注多个与内需相关的机会。首先,服务消费领域龙头公司和实物消费领域具有强势品牌效应的企业,将凭借消费者需求的韧性获得持续成长。

其次,新兴成长领域具备高成长性的公司,如新材料、新技术、科技领域的进口替代、AI硬件及应用领域的创新以及生物科技等,具有长期吸引力。

最后,经历过困境考验后留下来的龙头公司,具备极强的竞争优势和行业地位,将在经济预期好转的情形下展现出强劲的潜在向上弹性。

本文源自:金融界

0 阅读:3
金融界

金融界

财经媒体、互联网金融、财富管理