2025年3月10日，上海清算所网站披露公告，为保证三亚旅游文化投资集团有限公司2023年第一期中期票据（债券简称：23三亚旅投MTN001，债券代码：102380527.IB）付息及回售部分兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及回售部分兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：三亚旅游文化投资集团有限公司
2、债券名称：三亚旅游文化投资集团有限公司2023年度第一期中期票据
3、债券简称：23三亚旅投MTN001
4、债券代码：102380527.IB
5、发行总额：2.00亿元
6、债券期限：2+1年（附第2个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
7、投资者回售债券金额：1.10亿元
8、本计息期债券利率：4.55%
9、付息日及回售部分债券兑付日：2025年3月16日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
10、主承销商：中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
11、存续期管理机构：中信银行股份有限公司
12、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售部分债券兑付资金（2025年2月25日至2025年3月3日期间成功行使回售登记的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金），由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日及回售部分债券兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日及回售部分债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日及回售部分债券兑付日前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息/兑付相关机构
（一）发行人：三亚旅游文化投资集团有限公司
联系人：邹雅慧
（二）主承销商、存续期管理机构：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：运营部
四、备注
无。
特此公告。
本文源自：金融界
