赵老哥：10.25号盘前策略

一.隔夜消息 1.国家发展改革委在四川成都组织召开促进民营经济高质量发展现场会。国家发展改革委有关负责人表示，为促进民营经济高质量发展，将支持有能力的民营企业牵头承担国家重大科技攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施。 2.近日，美国宣布制裁参与开发、生产及运输俄罗斯远程攻击无人机的两家中国实体和一家俄罗斯实体。 3.深圳市市委金融办发布关于公开征求《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024—2026）（公开征求意见稿）》意见的通告。《行动方案》提到，加快壮大深圳市“20+8”产业集群基金体系，加快基金投资进度，提升深圳市政府引导基金的使用效能，支持国资基金大胆试错，发挥好财政资金的杠杆放大作用。 4.特斯拉股价大涨近22%，创2013年5月以来最大单日涨幅，市值增加约1500亿美元。特斯拉Q3盈利超市场预期。马斯克表示，特斯拉计划2025年上半年开始推出更“实惠”的车型。由于成本较低的汽车和自动驾驶的到来，特斯拉明年的汽车销量将增长20%至30%。 5.2024年医保目录现场谈判/竞价拟于10月27日—30日在北京开展，预计11月份公布调整结果，新版药品目录将于2025年1月1日起实施。 6.全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士公布了创纪录的季度利润，这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存（HBM）需求强劲。 7.中国科学院天津工业生物所通过开发从头合成途径提高烟酰胺单核苷酸（NMN）产量，实现超过100倍的NMN产量提升。 8.长城汽车日前正式宣布其联合开发的RISC-V车规级MCU芯片——紫荆M100已完成研发并成功点亮，这是国内第一个基于开源“RISC-V”架构研发的车规级芯片，代表中国汽车芯片走出了自研的新路径，推动了汽车芯片自主可控的进程。 9.宁德时代发布全球首款纯电续航达到400公里以上又兼具4C超充能力的超级增混电池——骁遥电池。在补能方面，在保障400公里以上续航下，实现“充电10分钟，补能超280公里”的超充表现。 10.小米创始人雷军、小米集团合伙人、总裁卢伟冰同日宣布，小米15系列、小米澎湃OS2、小米SU7 Ultra量产版将于10月29日晚7点发布。 二.板块 1.并购重组 最近因为停牌并购重组的票很多，所以昨天晚上不知道哪个大V先发起的，开始集体的吹票模式了，都已经整理出来重组并购的猜想小表格，看涨停榜的时候很多票连板我都觉得突兀，回头一看都在表格里，像万林物流，山东华鹏这样的都吹到5板了，还有像安道麦A也是4天3板了，看老师们吹的什么先声达借壳上市，真是啥都敢想，啥都敢吹，有些最近几个月内都有问题函在，还能吹的起来，只能说并购重组太诱人了，停牌之后连续的一字板，让太多的人嗅到了血腥味了，这种没办法，博傻嘛，看到低位的里面的票有异动，要信早点信，看到已经拉到很高了还在吹可能才有的重组，那就错过了就错过了，故事吹的都很动人，实际能并购重组的会很少，博弈吹票可以，但别吹着吹着自己都相信了那就挺麻烦了。昨天小表格里整理的潜在的预期并购的上市公司主要从六个方面：控制人旗下有优质公司IPO的，这个就比较多了，乾照光电，空港股份，松发股份，新天药业，南华生物，准油股份，全银高科，同有科技，浪潮软件，苏州固锝，电子城等。实际控制人承诺解决同业竞争的有方正证券，国盛金控，江南化工，山东华鹏，物产金轮，中青宝等等。以前重组失败的有金证股份，登云股份，美利云，高新发展等。实控人下有优质资产的有中创环保，智光电气，上工申贝，上海九百，万林物流，耀皮玻璃，上海物贸，湘邮科技，经纬辉开，吉电股份，湖南天雁，国脉文化，深深房，国新文化等等。重组传闻的有亿利达，泰达股份，森远股份，新华传媒，济南高新等。股权变动的有银之杰，城地香江，文一科技，世运电路，中电电机，跨境通，西域旅游等等。 太多了，其实你去看昨天的涨停板榜单，你也能发现一大批表格里的票，有低位的首板的票能看到异动想打个板完全都可以的，抽奖一样的概率，真压到了那就是中奖，最终没有消息也别上头，别被猛吹的吹上头了，去接一些还八字没一撇的高位意淫票，那完全不如挖掘选一下低位的潜伏，另外不要问到底能不能重组，会不会有重组这样的话，这个除了大股东和老鼠仓，没有任何人会提前能知道会不会真能重组并购，都是博弈而已。 还有就是要区分开已经并购重组公告的和靠着吹票想象力上去的票其实是有差别的，大家都担心的是A杀，我举一个最简单的例子，已经并购重组的上市公司，本身自己公司估值100亿，然后突然并购了一个100亿的公司，那公司的价值其实可以简单的看做是100+100=200亿，那经历过一段一字板之后，公司涨到了200亿多一些的位置，你说公司要A杀回到100亿的上涨的起点吗？不是的，哪怕是一字板涨的过头了，也应该是200多亿回调到180亿这样，而吹票上去的，本身100亿，靠着吹票会有重组的想象力涨到了200亿，那如果后续没有公告，并没有重组消息，那很明显公司估值如果调整会直接调到100亿才算是合理的，其实就是一个合理的估值点在哪里的问题。 2.特斯拉 特斯拉昨晚大涨，放出来的消息也很多，今天这个板块如果轮动也是比较合理的，这个方向其实又可以划分成三个细分：无人驾驶，机器人，特斯拉零部件产业链，昨天马斯克强调的我觉得还是无人驾驶，无人驾方向与目前的市场吻合度还是最高一些的，今天可以看看特斯拉方向怎么开，如果直接特别一致的开盘的话，那可能会放弃，本身做的一个轮动预期，太一致的话，又容易兑现风险，不如博弈别的方向。 3.钠电池 昨晚宁德时代发布了钠电池，今天这个方向也可能轮动一下，比较也是好久没有动过的一个方向了，位置比较低，主要是传艺科技，丰山集团，维科技术等，辨识度是传艺科技，同样的道理，如果开盘很一致的不给人参与机会的话，那就放弃了，看看别的方向，震荡的市场里，没必要去接很一致的开盘的方向，因为市场可选性其实很多，不给机会就下一个。 4.AI手机 苹果下周一要推出人工智能产品了，正好隔着一个周末，不知道周末会不会有资金去吹发酵，所以今天也可以看看有没有性价比的低吸，主要是看看前期辨识度的思泉新材和福蓉科技有没有异动。 5.金融 深圳方面昨晚盘后出消息，主要刺激金融方向或者深圳方向，深康佳A，万润科技，银宝山新，华控赛格，深赛格，深圳华强，皇庭国际等，主要也是先出消息的，没有什么预期差，和上面的钠电池，特斯拉基本上一样，开的太高也就看看就好了。 6.低空 低空后面的催化还是有不少的，吹这个方向的人不在少数，今天如果有低吸的话，也可以看看，算是老方向里最有可能走穿越的一个板块，上工申贝我说怎么这么强，原来也是叠加了吹并购重组所以才这么强，然后就是宗申动力，老伙计的话还是万丰奥威和中信海直，新强势的出来两个主要是航新科技和航宇微两个，做新不做旧的话就看看新的能不能走出来，其实还是压大小，如果有水下低吸的性价比的话，会比拉升之后再去追强一些，毕竟轮动容易形成脉冲，还是信不信这个方向会走出来的问题，不信的话拉升之后尽量也别信就好，别冲动，开的太高那就算了，本身也只是博弈有可能而已，之前的老题材其实都还能打，不一定就能穿越。 三.总结 现在市场处于震荡阶段，没有那种特别明确的主线，主要是没有那种大级别的板块利好来提振方向，如果哪个方向出现级别很高的刺激利好，那闭眼跟随就完事了，现在还没有，所以上面整理的其实比较明确了，都只是在尝试，尝试能不能找出一个新方向，尝试能不能找到一个老方向的穿越，主要思考的其实也是这两方面，当然你也可以不去尝试，等市场出现了能一眼看到是大方向的时候再出手，只是那时候你肯定是进不去前排了，就是躺一字的基本上应该都进去，也就只能在后排不断的挖掘去套利。其实也挺累，现在去尝试其实也挺累，主要是每天节奏变换太快，很多都是冲一下然后第二天就没了，还是看自己的喜好吧。今天周五，正常应该拿一下今天强势的方向，留着周末吹票自己的备用。