量化交易与人工交易的区别在哪里？

其实任何量化策略都是人脑设计的，所以只要我脑袋里有系统，手工操作也没什么问题。但是人工的执行速度，没有计算机更快，反应速度也不如电脑，而且人看到行情的变化经常会改变自己的想法，情绪化经常主导交易。 这才是量化和手工交易的区别：执行力更强，客观理性无情绪，能够24小时全时工作。量化交易这三大优势，是你怎么努力也做不到的，程序化（量化）系统作为手工交易的互补，就好比：高手，配上一把宝剑！不过，通常情况下，是草包拿宝剑，因为不会用剑，不小心伤到了自己的手，然后就责怪手中的宝剑，是一支烂货。程序化（量化）系统也是一样的，如果交易员不知道其特性，就很难用好，用不好，自然要骂街。 量化交易是通过严谨而复杂的数学或统计学模型，借助计算机辅助，通过对大量历史数据进行分析，选择大概率上具有超额收益的投资方法，将其由计算机直接执行的交易方式。量化交易和人工交易最大的区别就是在交易执行层面，量化交易具有很强的客观性，摒除了人性的一些弱点，比如纠结、贪婪等。BUT，它又是人设计的，所以，它也可以说是具有很强主观性的交易方法。 另外一些量化交易的特征：可测性：量化交易分析指标具有可准确描述的确定性，可复现：量化交易分析指标具有历史不变性，只要采用的分析方法不变，原始信息来源不变，不论什么时间去做分析，其结论都是一致的。可预期：量化指标往往具有较强的规律性，通过对过去指标取值的观察与分析，可以估计未来指标取值的概率分布情况。 在我看来，市场存在不停的演变，就意味着智能的东西能适应这样的变化，那么这样的话这样的程序是能自动学习市场的，但是现在市场发展至今好像只有涉及但没有深入吧，因此，智能交易听上去高大上，无外呼就是加入了一些简单的自适应参数而已。 其次，量化交易在中、西方交易观念中都有讲述和运行，说白了就是将市场定量化，但这个只是定量。但量化交易中大都会加入程序，让程序去完成量化交易，但也不排除人工量化的。 最后，区别在于高频交易或短线可以参考程序化，而低频交易则不一定使用程序化。总之，从往年的经验来看，程序化稳定，持久，人工交易快速，但缺乏稳定性。前提都在于是有合理的资金管理方式和正向的盈利规则。 量化交易在决策判断上更理性、客观。人为主观判断交易：感性、不稳定；程式化系统交易：理性、稳定。量化交易是借助电脑自动执行交易，不受人的主观情绪影响（如贪婪、恐惧、赌性等等），能在交易执行的过程中克服人性的弱点，这也是程序化交易。 最大的优点。量化交易判断交易和运行的速度更快。人为主观判断交易：稍慢；程式化系统交易：更快。人的反应速度是有限的，从发现趋势到大脑思考再到手动操作下单有一个缓冲时间，而使用电脑程序化交易系统捕捉到就直接下单了，显然比人工手动操作更快，尤其是在多品种组合时。 量化交易可服务的工作时间更长，且免受盯盘之苦。人为主观交易时间：有限；程式化系统交易时间：24h。人为主观盯盘交易时间因人而异，但长期下来免不得脱发啥的；量化交易就算电脑24小时跑也没事，自己就不用那么累。 量化交易的知识准入门槛更高。人为主观交易对专业度要求：低；程式化系统交易对专业度要求：更高。量化交易需要有一定编程基础，因为市场是千变万化的，交易策略也是需要不断地检验监测、优化调整的，并不存在一劳永逸，而请别人代编程总归是不如自己会编程好。