A股核心赛道掘金：商业航天+存储芯片+半导体芯片+算力硬件 概念股全景梳理本文资讯、数据均源自网络公开信息，仅供参考，不构成任何投资建议！大盘全景回顾：沪指斩获14连阳创历史，量能扩张下热点轮动加速今日A股市场再现强势格局，沪指一举刷新历史纪录，实现14连阳，盘中高点一度触及4100点整数关口；深成指、创业板指则以震荡整理姿态小幅收红。个股层面呈现分化态势，仅2173只个股飘红，全市场成交额放量至28815亿元，较前一交易日增加493亿元，资金活跃度显著提升。从指数驱动逻辑来看，沪指的持续走强，核心依托半导体芯片、稀土有色等权重板块的强势拉升；而证券板块的回调，叠加银行、石油板块的持续调整，对指数形成一定拖累。不过，午后指数跳水时的资金快速承接，彰显市场韧性依旧。题材端则迎来情绪换挡，前期连续两日强势的脑机接口概念今日分歧加剧，板块指数高开低走，除前排核心标的外，其余个股普遍遭遇负反馈。与之形成鲜明对比的是，商业航天、存储芯片、半导体芯片等赛道表现亮眼，无人驾驶冲高回落，可控核聚变异军突起，算力硬件、煤炭、电网设备等板块亦轮动活跃，资金围绕高景气主线的博弈特征凸显。一、商业航天：分歧中逆势走强，卫星产业链成新主线商业航天板块今日上演“深V反转”行情，开盘后板块指数快速下探，随后在核心标的通宇的强势带动下迅速回暖，从水下拉升翻红。盘中虽历经多次分歧跳水，但资金承接力度持续增强，最终板块指数逆势冲高创历史新高，尾盘更是出现明显抢筹迹象。板块内部呈现清晰的轮动分化格局，高位股主动性突出，中位股逐步掉队，低位补涨标的轮番活跃。其中，蓝箭航天股权关联企业的强势表现，直接引爆商业航天新势力IPO相关概念股热度；产业链方向上，火箭发射相关标的暂歇调整，卫星制造、卫星通信、卫星测控等细分领域成为资金主攻方向。核心标的分类梳理1. 蓝箭航天关联阵营：参股蓝箭航天及深度合作企业2. SpaceX合作梯队：与SpaceX存在业务合作的产业链企业3. 商业航天IPO影子股：参股太空算力、太空光伏、卫星激光通信领域拟上市企业4. 卫星产业链核心：覆盖卫星制造、通信、测控全环节的企业5. 火箭发射配套：火箭制造、发射服务相关企业6. 上游材料及部件：商业航天领域核心材料、关键部件供应商二、存储芯片：AI需求驱动供需重构，大厂业绩预增引爆板块催化事件1. 据《科创板日报》1月7日消息，美光计划2026年将HBM4（高带宽存储）产能提升至每月1.5万片晶圆，增产幅度占其总产能近30%，高端存储芯片产能扩张趋势明确。2. 财联社1月6日讯，全球存储芯片龙头三星电子将于1月8日披露2025年第四季度初步业绩，受益于AI热潮下存储芯片供需缺口扩大引发的涨价潮，分析师预计其四季度营业利润同比飙升160%，行业景气度持续上行。板块逻辑与标的梳理存储芯片作为电子设备的“数据存储中枢”，广泛应用于手机、电脑、服务器、智能穿戴等终端产品。伴随AI大模型的飞速发展，AI服务器对HBM、GDDR等高性能存储芯片的需求呈爆发式增长，驱动存储芯片需求结构深度重构。在此背景下，头部厂商纷纷将先进制程产能向高端存储芯片倾斜，传统存储芯片产能被挤压，供需失衡格局加剧，推动存储芯片价格大幅上涨。今日板块受隔夜美股存储板块大涨提振，开盘即大幅高开，全天维持高位震荡，部分个股因资金兑现出现高开回落走势。核心标的分类梳理1. 长鑫存储关联企业：与长鑫存储存在供应链合作的企业2. 半导体存储器核心厂商：专注于存储芯片研发、生产的企业3. HBM存储赛道先锋：布局高带宽存储芯片的企业4. SRAM存储细分龙头：静态随机存取存储器领域核心企业三、半导体芯片：资产整合+技术突破双轮驱动，设备材料领涨催化事件1. 财联社1月7日讯，芯上微装收购上海微电子旗下威耀实业，此次收购剑指整合上海微电子相关资产，聚焦半导体装备核心业务的产业化落地，国产设备替代进程再提速。2. 据澎湃新闻1月6日报道，国内首条二维半导体工程化示范工艺在上海成功点亮，计划于2026年6月正式通线，标志着我国在先进半导体材料领域取得关键突破。板块逻辑与标的梳理半导体芯片板块今日强势崛起，板块指数突破前高再创历史新高，内部细分领域呈现明显的强弱分化，光刻胶、光刻机、半导体设备等赛道成为领涨先锋，资金扎堆布局国产替代核心方向。核心标的分类梳理1. 半导体材料对日反制概念股：受益于供应链自主可控需求的材料企业2. 半导体材料全链条企业：覆盖基体材料、晶圆制造材料、封测材料的标的3. 半导体设备核心厂商：涉及洁净室、IC制造设备、封测设备的企业4. 光刻机产业链：包括光刻机整机厂、核心零部件及配套气体供应商5. 功率半导体龙头：聚焦功率器件研发与生产的企业6. 先进封装先锋：布局Chiplet等先进封装技术的企业四、AI算力硬件：政策红利加持，细分赛道强者恒强催化事件财联社1月7日讯，相关部门印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，明确提出强化工业智能算力供给，加快工业互联网与通算中心、智算中心、超算中心的融合应用，为算力硬件板块注入强劲政策动能。板块逻辑与标的梳理AI算力硬件板块在经历阶段性震荡调整后，今日再度强势走高，光模块、PCB、液冷服务器、固态变压器等细分赛道表现尤为活跃。其中，CPO概念与液冷服务器板块指数沿均线稳健上行，双双刷新历史新高，产业景气度与资金关注度持续攀升。核心标的分类梳理1. 固态变压器核心厂商：布局固态变压器研发与应用的企业2. 液冷服务器先锋：专注于液冷散热技术及产品的企业3. 交换机龙头：数据中心交换机核心供应商4. PCB赛道主力军：算力硬件领域高频高速PCB生产商5. 数据中心电源设备企业：提供数据中心核心电源解决方案的标的6. 光通信设备龙头：覆盖光模块、光器件等核心产品的企业
