上周末咱们提到:“尽在即将来临的重大事件所产生的扰动作用下,部分资金选择暂时离场观望。这不仅对指数表现形成了抑制,同时也使得个股短期重心回落的情况值得重点留意。” 短期,随着超级周的来临以及市场干扰的加剧,风险偏好迎来骤降。大牛股集体跌停下,短期市场不确定性增加。此前提及的变盘或已提前来临,建议短期观望下耐心等待重磅事件的靴子落地。
当日盘面看,市场呈现出新的特点:
一方面,海内外重磅事件即将落地下,市场风险偏好有所回落。其中,集中体现在大牛股以及“妖股”的大面积跌停。比如,上周五跌停的牛股,今日一字跌停的有成都路桥、跃岭股份、文一科技、万润科技、黄河旋风、瑞贝卡等;而上周五跌停今日继续跌停的川大智胜、大唐电信、泰禾智能、城地香江、华立股份、川润股份以及双城药业等;除此之外,还有今日一字跌停的青岛金王、远大环保等多只牛股。
另一方面,汽车、军工、电子等自主可控概念板块走强。汽车板块领涨两市、机械设备、国防军工以及电子等板块走强。显然,这些板块都涉及自主可控概念。美国大选正酣,市场对特朗普上台预期渐增。如果其上台,政治和政策主张对国内的影响或加大,国内的自主可控会更加的紧迫,也更容易吸引市场的人气。而当前国内政策持续刺激和提振下,也或将进一步对自主可控板块添砖加瓦。除此之外,近期华为概念持续炒作,对自主可控概念带来一定的提振。
除此之外,当日成交迎来萎缩,市场观望情绪或增强。上周最后两个交易日,两市成交强势突破2万亿,但今日市场成交严重萎缩,全天成交不足1.7万亿,约5000亿成交的萎缩,或反映出重磅事件之下市场观望情绪的提升。
很明显,牛股大面积跌停表明市场当前风险偏好回落、自主可控概念的走强则表明市场在提前应对美国大选的靴子落地,而成交的萎缩也或暗示资金当前对不确定性事件的观望情绪在升级。需要留意的是,随着本周重大事件的即将落地,在获利资金出逃以及增量资金观望下,许谨防市场短期重要变盘的来临。
如果成交持续萎缩,市场重心回落概率较大。正所谓有成交量就有行情,如果两市成交快速持续萎缩,市场继续走强的概率将大幅降低。而上周以来市场重心已经开始回落,需留意回落趋势的延续;
牛股纷纷杀跌,交投热情或持续降温。强势个股集体杀跌,这并非好现象。不仅仅是获利回吐,更多的还有对短期市场不确定性的担忧和观望。而如果出逃资金加码,市场整体交投热情或将降温,对指数带来抑制;
谨防市场普跌迎来洗盘。在重磅事件未落地之前,随着市场交投热情的降低以及不确定性的升级,随着中小盘的补跌,需留意市场普跌带来的杀跌以及可能的洗盘性质的变盘。
因此,对于投资者来说,短期需留意市场重要变化之下可能的扰动,需留意市场波动加大之下的风险防范。同时,中期角度也需要清楚,在一揽子政策发力以及增量财政政策预期下,随着基本面回升预期的增强以及市场流动性整体的充裕,股市向好的趋势依旧。战略投资者仍可持仓或者逢回落考虑加仓。而此前踏空的投资者,也可做好市场阶段调整而上车的准备。机会方面,11月1日,商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上介绍,商务部将会同相关部门,推出一批消费领域的新政策。结合三季报,对于零售、新能源汽车等板块仍可持续跟踪和关注;此外,受益于经济反转预期,业绩持续回升的行业龙头,在指数基金为增量的提振下,有望受益于资金推动以及估值的整体抬升,可考虑重点配置。