优秀交易员养成记

保守的风控

风控其实是分为很多类的，数据 比如瑞郎黑天鹅事

风险控制，资金管理风险控制， 件。如果没有数据

系统回撤风险控制，平台安全性 风控的话前期交易

风险控制，交易员心态风险控制 员即便有百倍利

等等，对于一个优秀的交易员或 润，或许也会因为

者交易团队来说这些都是需要考 一个数据致使利润

虑的。 全部回吐，因为在

墨菲定律里面有讲，凡事你认为 这些数据下止损也

最糟糕的状况，皆更有可能会发 会变得无效。

生，所以进行交易之前必须把最糟糕的状况考虑进去，然后尽力去规避掉这些风险，只有懂得如何控制风险才能更好的进行交易。

那么如何控制这些风险，这里就需要采用到数据风险控制与分仓风险控制。规避数据外加单独账户只去针对一类交易品种进行交易。这样的话，在能预期的数据风险下采取规避，在不能预期的突发事件下即便最糟糕的情况，风险也是在可控制之内的。

之前的的雷曼，以及贝尔斯登，

这些世界级的投行皆有可能破 那么这些是不是交易系统

产，没有人能确保100%不会发生 问题?不是的，是各类突

在自己身上，那么如果发生了 发风险的问题，所以进行

呢?没有做平台安全性风控，前 交易之前是需要考虑风险

期创造的利润又有何用? 的控制的。

再比如交易员尼克利森，如果没有分散资金控制，没有交易员心态控制交易团队的利润仍然与你无关。

优秀的交易系统

再来说下如何建立交易系统，建立交易系统需要处理的哪些问题。那么打造交易系统的目的是什么?

系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响，当形成交易系统后，明确历史回撤，最大亏损，进行量化固

化交易是能很大程度减少心态对 这样来说交易的最大瓶颈

交易的影响。 是什么呢?是如何形成系

在一个完善的交易系统里是不存 统化交易，很多时候在打

在心态一说的，其实也可以说突 造系统时会问题不断，如

破了心态的关卡，在系统化交易 何规范化，如何具体化，

里所有的制度都是具体化，规范 如何完全解决系统一致性

化，量化，到点位就去执行，就 问题，如何在满足这些条

如同工作上班一样，该交易交易 件下仍然要有良好的收

该等待等待，那么这样的话交易 益，良好的赢率以及盈亏

也会变得更加轻松。 比。

优秀的交易系统

那么这就牵扯到如何形成正确的市场认知，就需要大量的阅读，大量的学习，切勿一头扎进市场，绕进一个交易怪圈，钻牛角尖。

系统的形成其实如同解数学题，每一个题都会有多种解题思路，当走到一个死胡同时可能永远都

无法解出正确答案，这时就必须 待系统形成之后再去验证

提升自己的认知高度，市场其实 自己的系统，一遍一遍的

就像一片森林，没有路标是很难 复盘，总结问题-改进-总

走出来的，所以提升高度，站在 结-改进-复盘.....，这里是

山顶登高而望，先去观察市场， 需要付出很多努力才可以

规划行走路线，然后再去进行实 成型的。每一个系统的形

践，这样可能更容易走出市场， 成都是要不断的复盘，不

更快的形成交易系统。 断地寻找问题。

优秀的交易系统

解决一致性问题，处理概率和盈亏比的平衡问题，处理横轴价格与纵轴时间的平衡，处理交易与生活的平衡等等。所以对于一个优秀的交易系统来说不只是满足交易获利，更重要的是满足生活。以交易为生，主体仍然是生活，让交易像一份喜爱的工作一

样简单，轻松。这样才能算的上 4

是一个优秀的交易系统。

严格的执行力

成功就是一遍遍重复正确的事情。如果你发现执行起来并不顺利那么回头去寻找系统上是否有漏洞，因为在刚形成系统时，大部分人复盘都会觉得不错，但执行起来发现并不是那回事。

严格的执行力

第一:一个系统必须完全具体化，客观化。这里具体化，是横轴价格上的，也就是说入场，出场(止损止盈)必须完全有理有据。客观化是不要添加感情色彩地去统计与复盘。第二:盘面是一个二维空间，所以在盘面上不仅需要考虑纵轴价格的变化还要考虑时间因素。不可能24小时盯住盘面寻找机会，复盘时也需要确认看盘时间。这样才能做到交易和生活相和谐。其实大家可以在执行系统时写写交易日志，然后与复盘结果进行对比，这样做的目的主要是督促执行力与寻找系统盲点的。当排除掉所有盲点再坚持三个月就会发现交易其实并不困难。