交易市场容量巨大，充斥着各种各样复杂的信息。很多人就会被这些眼花缭乱的信息带走，看到这个机会就想做，看到那个机会也不想放过，总感觉市场有捡不完的钱，错过了就是罪过。

其实交易市场跟我们的现实生活一样，有各种信息和诱惑，但人和人之间最大的区别就在于，面对复杂信息，自己处理信息的能力，融会贯通的能力，以及能否专注某一类信息，做精做强的能力。

所以我们必须聚焦于某个点，抓住问题的核心，才能把这个点做到极致，才能赚到钱。

我聊过很多交易做到稳定盈利的朋友，大家擅长的领域不同，但统一的特点都是非常聚焦，不会左一拳又一拳地打，今天我就谈谈我们共同的一些交易心得，如何去专注于一个焦点，把盈利能力发挥到最大化。

这篇文章比较长，建议收藏阅读，觉得有收获可以给文章点个赞，感谢。

一个朋友问我：觉得200点止损太大，减少50点又经常被止损，一直在优化，但总是不满意，遇到连错就开始自我怀疑，感觉就像走进死胡同了，到底怎么选择才是对的？

我说：其实你搞错了重点，设置多少点止损并不重要，重要的是你设置多少点止损，长期结果是盈利的，并且可以执行下去的，就按这个标准来。你现在一直聚焦在止损设置带来的短期结果，就会被这个结果带跑，搞得自己心情难受不说，大目标都歪了，还怎么做到盈利？

真正的交易高手目标明确，只关注交易逻辑的整体表现，其他所有策略的细节都服务于最终盈利的这个结果。

很多人就会时常陷入“头痛医头，脚痛医脚”的技术陷阱。

像交易系统有不同的要素，每个要素又有不同的方法，比如进场就有破位和回调，止损止盈又有各种方案，有的人刚解决了进场的问题，发现止损止盈又出问题了，刚解决完止损止盈，资金管理又出问题了。

一个个问题跟套娃似的，层出不穷，搞得自己手忙脚乱，焦虑又难受。

其实交易系统是整体的，一定要统筹地解决问题。不要因为一次特定的行情就去轻易改变技术标准，比如遇到一次假突破，就把止损放大，虽然可以规避掉之前的假突破，但是打破了原有交易系统的成功率和盈亏比，整个交易系统就失衡了。

你的关注点原来也是交易系统能不能长期盈利，就因为半路上的几次假突破，直接转移到怎么解决假突破上面，那么焦点就歪了，系统也就失效了。

还有，赚钱路上一定会有取舍，没有绝对完美的交易策略。

很多人都喜欢做趋势交易，大家也总是在宣传一种理念，趋势交易只要抓住一波大利润，就能赚到一笔大利润。

但却很少有人提到，趋势交易的成功率就是很低，在赚到一笔大利润之前，你可能要经历很长一段时间的止损，多少人都是死在了黎明前，才让小部分趋势交易者赚到了钱。

震荡交易虽然利润不如趋势交易可观，但是成功率相对平衡，更好坚持。

所以只要这个交易策略最终能帮我们赚到钱，即便它有一些缺点，交易做起来有众多的不如意，但我们交易目的就是为了赚钱，其他都不重要。

这就像我们平时给老板打工，一直纠结于工作干得不开心，老板不好，同事不好，工作不好，整个负面情绪环绕。但我们要想清楚，我们工作就是为了赚钱，不是为了交朋友，也不是为了干得开心，只要钱到位，其他一切都不重要。

不要去跟行情谈恋爱，也不要跟自己的工作谈恋爱。想明白了这点之后，心中无爱，拔刀自然快。

讲一个我自己之前犯过的错误。

我在完成自己的交易系统之后，确立了波段交易的逻辑，1浪走完回调中，2浪上车，做3浪，拿固定盈亏比。止盈之后，等行情走出新的1浪，继续做3浪。

执行一段时间之后，表现还不错，盈利在慢慢积累。但是我发现一个问题，很多时候3浪止盈，但行情后面走了大趋势，我却没有单子了。

错过几次之后我就不淡定了，直接把规则改成波段到止盈位置，只平仓一半，留一半仓位，等后面的大趋势。

结果就是我太单纯了，把行情想简单了。

行情并不总是走趋势，反而多数时候都是偏震荡，很多能止盈的订单只止盈了一半，行情就反转了，还因为持有一个订单，没有信心做反向的3浪而错过盈利。

下面图片就是我做的这两种情况。

图中是欧元兑美元的k线图。

左侧1浪确立，2浪回调进场，行情冲高后平仓一半，持有多单，后面行情形成了一个向下的123浪结构。

因为持有多单，所以我对行情有多头的预期，这个空单就不敢做，错过了空单的盈利。

右侧1浪确立之后，2浪回调进场，行情快速冲高，平仓一半，但后面行情反转了，剩余的半仓多单利润全无。

波段交易的优势就是能够尽快平仓，锁定利润，可以灵活地把握方向，在偏震荡的行情里实现盈利。

但是我为了拿住趋势行情的利润，就去改变自己的交易策略，结果就直接丧失了波段交易的优势，得不偿失。

最后交易做得四不像，盈利的优势也没有了，开始了亏损。到这个时候我才意识到，如果不专注于一类行情，什么都想做，就什么也做不好。

其实我犯的错，现在很多人也在重复犯。想做趋势，也想做震荡，或者想找到一个“全能交易系统“，把趋势和震荡都收入囊中，甚至说搞两个交易系统，一个做趋势，一个做震荡，把所有行情都吃下。

但这里就会有一个悖论，你怎么能精准地预测行情什么时候走趋势，什么时候走震荡呢？

所以有时候啊，贪心是亏损的原罪。

我来分享一类简单实用的行情和方法。

某一个品种，趋势明显时，在小级别顺势用双均线做波段交易，我举个例子。

上证指数在今年的一二月份大跌，尤其是2月初下跌到最低2635，这是几年以来的低点。在这个点位抄底的预期强烈，行情后市走多的概率很高。

在外汇的交易中，富时A50指数是同上证指数走势很相近的，上证指数触底之后，富时A50指数多头概率也很高。

这个阶段在1小时级别用双均线交叉进场，做波段的交易，成功率很高，大家看示意图。

图中是富时A50指数的k线图，左侧是日k线，右侧是小时图。

2月初富士A50指数二次探底之后，开始走出一波完整的多头。这段时间以来，在小时图级别，用双均线金叉做多，成功率高，盈亏比也大。

大家可以关注一些品种大周期的方向，只做大周期方向明确的行情，小周期里进场，交易能获得比较高的成功率和盈亏比。

交易市场的品种是很多的，但是每一个品种，或者说每一类品种都有自己的性格，要深入了解品种之间的运行规律和脾气，也是需要一定时间的。

很多朋友一开始进入市场的时候，看到琳瑯满目的品种，就控制不住双手，恨不得所有的品种都能做上。一旦自己要做的品种没什么行情了，就会忍不住看看别的品种有没有机会，一看别的品种行情特别好，就忍不住直接进场了。

结果原本的交易规则也打破了，要做原本品种的资金也占用了，真正等到自己品种机会到来的时候，反而还做不上了。

亏损后痛定思痛，再重新确认要做的品种，定规则，一段时间之后又犯了同样的错误，往复循环，稳定亏损。

其实不管是我身边的交易高手，我自己，还是很多我们耳熟能详的投资高手，比如巴菲特，索罗斯，都只是只做自己擅长的领域，擅长的品种，不会轻易去涉足自己不熟悉的方向。

因为我们都知道，不熟悉意味着未知的风险，而你永远不知道这些风险会给你带来什么样的后果。

首先，每个品种的走势特征不同，和我们交易系统的匹配程度也不同。好马配好鞍，有时候交易系统也得适配合适的品种，才能发挥更好的效果。

比如外汇中的黄金，原油，股指波幅大，波动快，喜欢走单边，这些品种适合做日内和趋势。日内能走出空间拿到利润，趋势波幅大，利润高。

反之，像瑞郎，欧元，这些品种波幅小，回调也深，就更适合做震荡。

其次，做的品种太多，其实非常耗费我们的精力，也会分散掉我们的仓位。

有的人觉得交易不就是一买一卖，哪有那么复杂？其实不然。做交易从盯趋势，选进场点，进场形态，计算仓位，止损，止盈，加减仓的标准，有很多的步骤。

这么多步骤之下，如果你盯盘的品种太多，其实非常消耗精力，有时候这个品种机会刚做进去，另一个品种又来了，甚至出现多品种同时出现交易机会，到时自己只会手忙脚乱，要么做错订单，要么漏掉机会。

另外咱们的本金是有限的，品种太多，我们就只能分散仓位。5个品种，每个品种做2手，和10个品种，每个品种做1手，总的仓位是一样的，但是你会发现品种多除了让自己交易更忙碌之外，交易效果是差不多的，没有啥意义，所以可以给自己的品种减减负。

再者，如果不是专注于某些品种，而是随机选品种会有很大的问题。

因为交易系统都是有自己的成功率的，如果一直随机换品种，就做不出来交易系统本身该有的成功率。

比如一个趋势交易系统的成功率是30%，固定一个品种在震荡中连续交易几次，并且都是连错之后，下一笔交易成功的概率就会增加。如果这个时候我们坚持做这个固定品种，这种概率的确定性就会很高，如果是随机品种，概率又会紊乱了。

交易市场的容量是很大的，尤其是加入杠杆的期货和外汇市场，把某几个品种的走势规律研究透，做精做好，钱根本就赚不完。

像我自己就是做比较固定的几类品种，把品种固定之后，就可以把更多精力投入到对技术的研究当中，对于提升自己的交易能力也很有帮助。

还有很多朋友之所以要做多品种，是为了分散风险，也觉得鸡蛋不能放在同一个篮子里。

分散风险当然没有错，但必须有计划，有规则地分散风险，而不是盲目地换品种，以满足自己随机交易的欲望。

接下来我就会分享一下自己分散风险的方式。

我自己在三个市场都有资金投入，不过对投入的比例和回报预期不同。

我在股市做的是长线交易，占我资金比例的30%左右，追求的收益水平在15%～20%左右，每次会选择4-5支股票，选择的也都是行业的龙头股，不会有退市的风险。即便是遇到极端行情，最大的回撤也不会超过20%，不会伤筋动骨。

在期货和外汇市场，我追求的收益就会相对激进一点，年化在30%～40%左右，并且我会制定非常严格的资金管理规则，保证自己不会出现过大的回撤。

同时也会把仓位分散到8-10个品种（新手做4-5个足够），这些品种都是我特别熟悉，了解很深的品种，也再一次分散了风险。

所以分散风险正确的做法是，把一部分资金做稳定一点的投资，保证自己的大后方不会起火。再把一部分资金做激进一点的投资，同时控制好仓位，可以分配到几个自己熟悉的品种，不要太多，标准就是自己可以淡定从容地做好每一笔交易即可。

所以在交易中，聚焦能力是很重要的，只有聚焦了，才能全身心投入，才能接触到很深入的东西。现在什么行业都很卷，竞争压力都很大，只有走得足够深入，才能赚到别人赚不到的钱。