刚刚!大利好,新能源下周要爆发?

黑马飞非 2024-08-12 19:42:42

刚刚,市场传来大利好!事关新能源赛道!周末消息比较多,央行、证监会重磅发声,提到货币政策及股市发展,赶紧把重点解读分享给大家!

利好1:证监会--五大方面发力,建立增强资本市场内在稳定性长效机制

一是从资产端着手,大力提升上市公司投资价值;二是从资金端着手,持续引入更多源头活水;三是从交易端着手,进一步优化完善市场监管机制;四是从文化端着手,积极培育长期价值投资理念;五是从工具端着手,进一步丰富完善政策工具箱。

点评:实事求是的讲,这届证监会非常务实,出台的一系列政策非常有针对性。如史上最严减持规定、强化分红、加强退市、严惩财务造假及违规上市、果断暂停限售股出借及转融券做空、规范量化交易等,这些重大措施对于净化市场生态、规范投资交易行为、提高市场投资价值、塑造健康投资理念等方面意义重大,有力促进A股健康发展,夯实长牛慢根基,塑造价值投资格局。

正是因为资本市场改革加速推进、基础性制度建设日益完善、市场生态越来越健康、投资价值不断提升,各种负面因素逐渐出清,各种正面因素不断累加,价值的天秤最终会倾向健康牛,所以黑马对未来两三年新一轮牛市行情高度看好,对A股长期发展潜力高度看好。这次提到的五大方面,如果全部落实到位,A股想不牛都难!

市场当前的磨底过程,其实就是负面因素逐步出清、价值导向重新树立、多头力量重新凝聚的磨合过程,同时也是在等待经济、政策、国际形势三者共振,一旦时机成熟、信心回归、做多共识形成,那么新一轮牛市就会正式起航,这个时间节点很可能就在今年下半年美联储降息前后。

我们看一下A股历史上历次熊市调整周期,不难发现:最小调整时间不小于36个月、最大调整时间不大于48个月。

当前这轮熊市已经调整了43个月,赶平2015.6开始的那轮熊市调整时间。从时间周期来讲,调整已经相当充分了。

从2015算起,已经9年没有真正意义上的牛市了;从2007年算起,已经17年没有大牛市了。从周期循环的角度看,A股是时候来一轮大牛市了;从现实状况看,也是时候来一轮大牛市了。因为:

市场发展格局已经完全变了,制度设计愈发公平公正,市场生态愈发健康和谐,投资价值愈发成长良好,可以说是脱胎换骨。

政策导向也完全变了,从重融资转向投融资相平衡,加强投资端建设正加速推进。

经济发展格局也完全变了,由高速发展转向高质量发展,由低端制造转向高端智造、由制造业大国转向制造业强国,由地产经济为支柱转向由战略新兴产业为支柱,这就需要建设一个强大的、健康的资本市场,为经济战略转型服务、为实体经济可持续发展服务。

加上股市自身这么长时间的沉淀,积蓄的做多力量潜力是巨大的!我们看看两大数据:居民储蓄130多万亿,债市规模170多万亿,加在一起300多万亿。所以市场真的不差钱,只是这些钱大部分都流向储蓄和债市,没有进入股市。伴随着股市生态越来越好,投资价值越来越高,吸引力越来越强,不愁没有资金活水。

随着经济社会的发展,居民家庭财产结构也会发生根本性变化,股票基金等金融性资产占比将大大提高,这是经济发展到一定阶段后必然的转变。比如,美国居民家庭资产中房子占比仅30%左右,股票基金等占比高达百分之六七十。而我国刚好相反,房子占比高达70%,股票基金占比极低。可以预见,未来我国家庭资产中股票基金占比将大大提升。

很多人对行情比较悲观,我想主要还是受市场氛围影响以及缺乏对大趋势、大格局高瞻远瞩的洞察。

投资,买在当下、赢在未来!换句话说,一笔投资能不能赚钱的根本在于:当下买得是否很便宜,未来能否卖出好价格。经过3年多的调整,大量大白马、行业龙头估值水分被充分挤压,股价躺在地板上,中长线投资价值非常突出;大量优质行业指数估值跌到历史性低位,中长线性价比非常高。比如医疗生物,这轮熊市跌幅超过70%,创下最大跌幅纪录,位置、估值足够低,在黑马眼中是极为难得的、非常便宜的好筹码,一轮牛市下来卖个好价格自然是不成问题的。

利好2:央行--加强逆周期调节,保持流动性合理充裕;丰富和完善基础货币投放方式,逐步增加国债买卖

点评:上半年,在美国高利率环境下,国内货币政策总体来讲比较中性。9月份,美联储大概率要降息,中美利差缩小,人民币汇率压力降低,这样就打开了下半年降准降息空间。因此,下半年货币政策及流动性环境应该要好于上半年,这对股市是利多。

伴随着利率的下调,3年期银行存款利息已不足2%,而不少优质债基一年的收益就有3%--5%左右,3年累计收益超过10%的不在少数。于是近一年多债市走得非常牛,吸引了大量资金参与,推动债券价格走高、国债收益率走低。但这一状况对股市、汇市及经济复苏都不好,影响市场未来预期偏向于悲观,于是央行出手调节,向一级交易商借入国债并抛出,来维护债市平衡及提振国债收益率、稳定市场信心。对于这一信号要重视,以中线眼光看,债券当前是处于比较高的位置了,下步债基产品波动将加大。

利好3:国家首次系统部署加快经济社会发展全面绿色转型

国家提出:到2030年,节能环保产业规模达到15万亿元左右;非化石能源消费比重提高到25%左右;营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右;大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。

点评:我国是能源消耗大国,每年要进口大量煤炭、石油、天然气,发展绿色能源刻不容缓,既可节能减排降低污染,美化人居环境,促进人与自然和谐发展;又能减少对传统能源及外部供应的依赖,增强可持续发展潜力能力。

如今,国家首次系统部署全面绿色转型,充分体现了对新能源产业发展的高度重视,意义重大!对风电、水电、光伏、新能源汽车、固废处理等细分赛道是大利好。下周观察新能源、新能源汽车、环保板块,能否在利好刺激下扭转颓势。

光伏产业指数维持在蓝白线之间做窄幅震荡,已横盘21个交易日,面临方向选择,观察后市突破方向。如果后市向上突破并完成回踩确认,不再跌回到震荡区间,那么波段反弹有往展开。如果突破后又重回震荡区间,那就还是个震荡,只是震荡幅度加大了,那么波段行情还得往后推迟。从横盘震荡时的量能结构来看,有借助利好向上突破的可能性。

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黑马飞非

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